3459 サムティ・レジデンシャル投資法人－銘柄の特徴

１．銘柄の概要と保有or注目理由

　住居系リート。関東比率2割と低く、中部・近畿地方の物件比率高い。

　東京リスクを分散できるJリートとして保有or注目。

２．サムティ・レジデンシャル投資法人の好材料

・東京比率が低くリスク分散が可能

　→東京の高騰した不動産を組み入れる事態になりにくい

・景気変動の影響を直接受けない住居系リート

３．サムティ・レジデンシャル投資法人の懸念材料

・時価総額が100億円程度と小さい

　→銀行借入時に金利負担重くなりやすい

・都市部の物件が多いとはいえ、人口減少による影響は受ける

　※人口減でも集合住宅は世帯数増加が追い風だったが、世帯数も減少へ

・老朽化した場合のニーズが低下しやすい

　→機動的な銘柄入れ替えを進められているかを注視

3455 ヘルスケア・メディカル投資法人－病院や介護施設などヘルスケア施設に特化したJリート

１．銘柄の概要と保有or注目理由

　ヘルスケア施設に分散投資する特殊なJリート。介護施設のほか、病院も組み入れ。

　Jリート内での分散投資に役立ち、含み益を多く有する銘柄として保有or注目。

２．ヘルスケア・メディカル投資法人の好材料

・NAV倍率1倍割れで含み益あり

・ヘルスケア施設に特化したJリートは他になく分散に役立つ

・安定した収益を確保しやすい投資対象

・関東比率が50％弱と地域分散に効果あり

３．ヘルスケア・メディカル投資法人の懸念材料

・病院や介護施設の立地上、不動産価格の上昇は緩やか

　→インフレ＆金利上昇となれば他のJリートに劣後する可能性あり

・投資対象の業績が大きく伸びにくい

　※病院や介護施設は報酬がルールで決まる部分が大きい

・時価総額が500億円弱とかなり小規模なリート

　→銀行融資の金利が高くなりやすい

3249 産業ファンド投資法人－工場やデータセンター、物流施設などを保有

１．銘柄の概要と保有or注目理由

　工場やデータセンターなどを含めた産業施設に投資するやや特殊なJリート。

　物流施設の保有比率が50％超と高く、物流系リートの側面も。

　不動産価格の上昇が追い風で、人口減少の影響を受けにくい銘柄として保有or注目。

２．産業ファンド投資法人の好材料

・データセンターも組み入れる個性的なリートで国内回帰需要が追い風

・物流施設が保有銘柄の軸でネット通販伸長の恩恵あり

　→人口減少の影響を受けにくい

・時価総額4000億円程度と一定の規模あり

　→銀行から好条件で融資を受けられ金利を抑制できる

３．産業ファンド投資法人の懸念材料

・日銀利上げで金利が大幅に上昇すれば逆風

・産業系の施設は割高になる可能性

　→増資や物件入れ替えの情報を注視する必要あり

・関東エリアへの投資比率が60％程度と高め

　→首都直下型地震などのリスクに要注意だが、23区内は15％程度

・NAV倍率が1倍超で含み益少ない

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2025年9月末】

 政治情勢が変動する9月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2025年9月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥46,493,327（年初比∔34.6％）

　PF利回り：　　2.81％

　年間配当相当額(税引後)：￥1,308,759（FI率72.71％）

・新規or再購入・追加購入銘柄

投信積立（オルカン・欧州株）

住友精化：100株→200株

タウンズ：1000株→1900株

名古屋電機工業：0株→700株

マツオカC：400株→500株

尾家産業：300株→500株

伊藤園1P：100株→500株

愛知時計電機：0株→300株

ダイナパック：0株→400株

東武鉄道：200株→300株

cotta：0株→1800株

本田技研：0株→600株

九州旅客鉄道：0株→100株

丸善CHIHD：0株→3000株

・売却・一部売却銘柄

ユミルリンク：400株→0株

フマキラー：900株→0株

ハードオフ：800株→600株

ハークスレイ：1000株→0株

ケンコーマヨネーズ：100株→0株

ピックルスHD：：100株→0株

上新電機：100株→0株

京王電鉄：100株→0株

早稲田学習研究会：500株→0株

三洋工業：100株→0株

表示灯：300株→0株

スターツ出版：300株→0株

ベルーナ：500株→0株

名鉄：200株→0株

ニッスイ：500株→0株

ミズホM：400株→0株

大同信号：900株→0株

京三製作所：900株→0株

ヒラノテクシード：400株→0株

ありがとうS：200株→0株

レンティア：600株→0株

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

※今月、銘柄コード順に並べ替えを行いました。

【国内株】80.0%（利回り2.48％）

タウンズ　1900株

ゲンダイAG　2700株

ハードオフ　600株

神栄　300株

丸善CHIHD　3000株

cotta　1800株

マツオカコーポレーション　500株

スーパーバッグ　200株

ダイナパック　400株

住友精化　200株

ワシントンホテル　1000株

くすりの窓口　1400株

三精テクノロジーズ　2200株

日本信号　1000株

尾家産業　500株

SKジャパン　600株

愛知時計電機　300株

ニチモウ　500株

三井住友トラストHD　100株

イオンFS　700株

T&DHD　100株

東武鉄道　300株

ヒガシHD　2700株　

近鉄GHD    100株

京阪HD　300株

九州旅客鉄道　100株

アルファポリス　800株

伊藤園第一種優先株　500株

【Jリート】8.2%（利回り5.77％）※利益超過分配金は除く

産業ファンド投資法人　3口

イオンR　1口

HCM投資法人　2口

サムティR　3口

いちごホテルリート　3口

マリモR　1口

日本H＆R投資法人　3口

タカラリート　1口

ユナイテッド・アーバン投資法人　１口

福岡R　3口

KDX投資法人　2口

阪急阪神R　3口

ジャパンホテルR　6口

【海外投信】7.3%（利回り5.62％）

オルカン（SBIつみたて）　2,100,026円

SBI欧州高配当投信　1,049,963円

【日本円】4.5%

　9月は、IRイベントに参加するなどして投資情報の収集に努めました。また、業績成長の見通しに基づき将来のPERを考え、配当だけでなく内部留保（資本）の蓄積率にも着目して、年間12％のPF成長に寄与する銘柄を選定する考え方を導入しています。その上で、１銘柄当たりの基本投資額を50万円→100万円に増額し、銘柄数の絞り込みを進めました。

　加えて、証券会社の分散を進め、益出しの結果としてPF元本が急拡大しています。税の繰り延べによる複利効果が減退してしまう点はマイナスですが、証券会社の分散を進めてリスク管理強化と、近年懸念される金融所得への社会保険税課税開始に備えた早めの益出しの効果があるため実施しました。

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2025年8月末】

猛暑が続く8月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2025年8月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥39,318,532（前年同月比∔34.3％）

　PF利回り：　　3.58％

　年間配当相当額(税引後)：￥1,409,485（FI率78.30％）

・新規or再購入・追加購入銘柄

投信積立（オルカン・欧州株）

東武鉄道：0株→200株

京阪HD：0株→300株

フマキラー：0株→900株

京王電鉄：0株→100株

名古屋鉄道：0株→200株

ユミルL：0株→400株

ピックルスHD：0株→100株

スーパーバッグ：100株→200株

ケンコーマヨネーズ：0株→100株

京三製作所：0株→900株

ニッスイ：0株→500株

伊藤園第一種優先株：0株→100株

大同信号：0株→900株

住友精化：0株→100株

・売却・一部売却銘柄

アスア：3100株→0株

日産東京販売HD：500株→0株

エスケイジャパン：700株→600株

ワシントンホテル：1100株→1000株

タウンズ：1100株→1000株

アルファポリス：900株→800株

くすりの窓口：1500株→1400株

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

※今月、銘柄コード順に並べ替えを行いました。

【国内株】82.5%（利回り3.31％）

ニッスイ　500株

タウンズ　1000株

ゲンダイAG　2700株

ハードオフ　800株

ケンコーマヨネーズ　100株

ピックルスHD　100株

神栄　300株

ありがとうS　200株

マツオカコーポレーション　400株

スーパーバッグ　200株

住友精化　100株

ユミルリンク　400株

ミズホメディー　400株

ワシントンホテル　1000株

フマキラー　1100株

くすりの窓口　1400株

早稲田学習研究会　500株

三洋工業　100株

ヒラノテクシード　400株

三精テクノロジーズ　2200株

日本信号　1000株

京三製作所　900株

大同信号　900株

レンティア　600株

表示灯　300株　

尾家産業　300株

ハークスレイ　1000株

SKジャパン　600株

スターツ出版　300株

ニチモウ　300株

上新電機　100株

三井住友トラストHD　100株

イオンFS　700株

T&DHD　100株

東武鉄道　200株

京王電鉄　100株

ヒガシHD　2700株　

近鉄GHD    100株

京阪HD　300株

名古屋鉄道　200株

アルファポリス　800株

ベルーナ　500株

伊藤園第一種優先株　100株

【Jリート】8.1%（利回り5.82％）※利益超過分配金は除く

産業ファンド投資法人　3口

イオンR　1口

HCM投資法人　2口

サムティR　3口

いちごホテルリート　3口

マリモR　1口

日本H＆R投資法人　3口

タカラリート　1口

ユナイテッド・アーバン投資法人　１口

福岡R　3口

KDX投資法人　2口

阪急阪神R　3口

ジャパンホテルR　6口

【海外投信】6.7%（利回り5.56％）※オルカンを6％計算に変更

オルカン（SBIつみたて）　2,000,076円

SBI欧州高配当投信　999,970円

【日本円】2.7%

　8月は、決算発表が相次ぎました。アスアの決算が大幅に期待外れで、将来性は依然として期待できるものの時間軸が合わないと判断し、売却しました。また、鉄道株・食品株を中心に、ディフェンシブ系の割安株を多く購入し、現金比率は低下させています。

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2025年7月末】

　参院選があった7月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2025年7月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥38,260,727（前年同月比∔34.3％）

　PF利回り：　　3.22％

　年間配当相当額(税引後)：￥1,231,715（FI率68.43％）

・新規or再購入・追加購入銘柄

投信積立（オルカン・欧州株）

・売却・一部売却銘柄

くすりの窓口　1700株→1500株

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

※今月、銘柄コード順に並べ替えを行いました。

【国内株】75.1%（利回り3.38％）

タウンズ　1100株

ゲンダイAG　2700株

アスア　3100株

ハードオフ　800株

神栄　300株

ありがとうS　200株

マツオカコーポレーション　400株

スーパーバッグ　100株

ミズホメディー　400株

ワシントンホテル　1100株

くすりの窓口　1500株

早稲田学習研究会　500株

三洋工業　100株

ヒラノテクシード　400株

三精テクノロジーズ　2200株

日本信号　1000株

レンティア　600株

表示灯　300株　

尾家産業　300株

ハークスレイ　1000株

SKジャパン　700株

スターツ出版　300株

ニチモウ　300株

上新電機　100株

日産東京販売HD　500株

三井住友トラストHD　100株

イオンFS　700株

T&DHD　100株

ヒガシHD　2700株　

近鉄GHD    100株

アルファポリス　900株

ベルーナ　500株

【Jリート】8.0%（利回り5.74％）※利益超過分配金は除く

産業ファンド投資法人　3口

イオンR　1口

HCM投資法人　2口

サムティR　3口

いちごホテルリート　3口

マリモR　1口

日本H＆R投資法人　3口

タカラリート　1口

ユナイテッド・アーバン投資法人　１口

福岡R　3口

KDX投資法人　2口

阪急阪神R　3口

ジャパンホテルR　6口

【海外投信】6.6%（利回り4.23％）※オルカンは取崩（4-6％）開始まで4％で計算

オルカン（SBIつみたて）　1,900,050円

SBI欧州高配当投信　950,022円

【日本円】10.2%

　7月は、売買が少ない１か月となりました。来月にかけて決算発表が相次ぐため、内容を注視したいと思います。また、政治情勢についても、経済政策が良い方向、悪い方向のいずれにも大転換する可能性があり、注視します。

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2025年6月末】

 梅雨に入ったと思ったら開けた6月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2025年6月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥37,780,027（前年同月比∔42.9％）

　PF利回り：　　3.24％

　年間配当相当額(税引後)：￥1,223,204（FI率67.96％）

・新規or再購入・追加購入銘柄

投信積立（オルカン・欧州株）

スーパーバッグ：0株→100株

日本信号：500株→1000株

・売却・一部売却銘柄

オーウィル：200株→0株

くすりの窓口：2000株→1700株

サカイ引越センター：300株→0株

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

※今月、銘柄コード順に並べ替えを行いました。

【国内株】76.3%（利回り3.36％）

タウンズ　1100株

ゲンダイAG　2700株

アスア　3100株

ハードオフ　800株

神栄　300株

ありがとうS　200株

マツオカコーポレーション　400株

スーパーバッグ　100株

ミズホメディー　400株

ワシントンホテル　1100株

くすりの窓口　1700株

早稲田学習研究会　500株

三洋工業　100株

ヒラノテクシード　400株

三精テクノロジーズ　2200株

日本信号　1000株

レンティア　600株

表示灯　300株　

尾家産業　300株

ハークスレイ　1000株

SKジャパン　700株

スターツ出版　300株

ニチモウ　300株

上新電機　100株

日産東京販売HD　500株

三井住友トラストHD　100株

イオンFS　700株

T&DHD　100株

ヒガシHD　2700株　

近鉄GHD    100株

アルファポリス　900株

ベルーナ　500株

【Jリート】8.1%（利回り5.53％）※利益超過分配金は除く

産業ファンド投資法人　3口

イオンR　1口

HCM投資法人　2口

サムティR　3口

いちごホテルリート　3口

マリモR　1口

日本H＆R投資法人　3口

タカラリート　1口

ユナイテッド・アーバン投資法人　１口

福岡R　3口

KDX投資法人　2口

阪急阪神R　3口

ジャパンホテルR　6口

【海外投信】6.3%（利回り4.24％）※オルカンは取崩（4-6％）開始まで4％で計算

オルカン（SBIつみたて）　1,800,011円

SBI欧州高配当投信　899,981円

【日本円】9.3%

　6月は、配当金の入金が相次ぎました。また、塩漬け銘柄の整理と利益確定を進め、現金を回収しています。