2018年1月31日水曜日

配当生活ポートフォリオチェック＆保有銘柄一覧【2018年1月末】

毎月末恒例・配当生活ファンドのポートフォリオチェック

1月末も毎月恒例行事となっているポートフォリオチェックを実施しました。
配当生活を目指すぺたこんは、相場に振り回されないようにするため月1回チェックにとどめています。

【1月末時点の配当生活PF】
　PF投資元本：　￥9,176,719（＋￥139,338）　
　PF利回り：　　2.70％（－0.07％）
　月額配当：　　￥20,641（－￥223）

PF全体は新規銘柄購入で拡大しました。
利回り・月額配当は、海外リートチームで利回り未定の野村REIT ETFの比率を高めたため、下落しています。
1月末のPF利回りは2.70％と目安の3％を大きく下回っていますが、現在は保守的に無配としている野村REIT、iシェアーズ米国リートの分配利回りが発表されれば改善する見込みです。

・新規購入・追加購入銘柄
KDDI
野村外国REIT ETF
ヘルスケア・メディカル投資法人

・売却銘柄
福岡リート
日興豪州リート（一部）

海外リートチームにおいて、分散投資を進めました。
豪州リートへの投資比率を下げて、海外リート全体に投資するETFを買い増しています。

日本株チームでは配当＋優待利回りが税引き後で3％近いKDDIを新規購入しました。
有名な高配当株ながら割高感を懸念していましたが、楽天が携帯通信事業に参入するとの報道を受けて株価が急落したため、投資を決断しました。

国内リートではヘルスケア・メディカル投資法人に再投資しました。
福岡リートは利回りの低さから売却しましたが、投資口価格が下がれば再投資したいと考えています。

2018年2月の見通し

2月はIPO当選を狙うほか、リバランスや割安高配当銘柄を狙っていきたいです。
1月は購入しなかった銀行株・証券株・生保株も注視します。
焦らず、着実に配当生活ファンドに適した銘柄を組み入れていきたいです。

配当生活PFの保有銘柄一覧！

最後に、保有銘柄と保有数を整理しておきます。
新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の紹介については、銘柄名からチェックしていただければと思います。

【日本株】31.5%
近鉄GHD 100　
ウィザス　400
城南進学研究社　100
クラウドワークス　300
伊藤園（第一種優先）　100
三井物産　100
いちご　100
幼児活動研究会　100

【海外株】16.1%
スタ―アジア不動産投資法人　1
いちごホテルリート　1
スターツプロシード投資法人　1
ヘルスケア・メディカル投資法人　1

【国内債券】5.2%
個人向け国債　35万円
SBI債　10万円
千葉市債　3万円
野村NEXT FUNDS国内債券ETF　10

【海外債券】12.3%
日興新興国債券ETF  5　
野村NEXT FUNDS海外債券（為替ヘッジなし）　10

【海外REIT】4.4%
iS先進国（除く米国）リートETF　20
野村NEXT FUNDS海外リート　100

【現金】14.5%

1月はリバランス程度の売買にとどめました。
2月はIPO投資にも取り組みながら、着実に配当生活ポートフォリオを拡大していきたいと思います！
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