配当金生活ファンドのポートフォリオチェック
12月末も配当金生活ファンドの月次ポートフォリオチェックを行いました。
【2018年12月末時点の配当金生活PF】
PF投資元本: ¥9,771,520(+¥212,749)
PF利回り: 3.04%(+0.06%)
月額配当: ¥24,793(+¥1,091)
12月は相場が大きく下落した局面で追加投資を実施しました。
また、追加投資資金を投入した関係もあり、PF投資元本はやや拡大しました。
・新規購入・追加購入銘柄
オリックス:ふるさと優待が魅力の高配当銘柄
ソフトバンク:IPO抽選で当たってしまった通信高配当株
・売却銘柄
なし
2019年1月の見通し
現状、先進国株式の比率がやや低くなっています。
比率が高めの国内株式からの資金シフトを検討したいと思います。
配当金生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。
新規(or再)購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。
【日本株】29.5%(利回り3.28%)
クラウドワークス 300
学究社 100
ステップ 100
オリックス 200 ←買い増し
JT 100
キヤノン 100
ウィザス 1100
日本取引所グループ 100
KDDI 100
アイナボホールディングス 100
セントケア・ホールディング 100
ソフトバンク 100
【海外株】13.9%(利回り3.98%)
ゲームストップ(GME) 35
米国優先株ETF(PFF) 152
グローバル電気通信ETF 32
グローバルインフラETF 40
グローバル公益事業ETF 40
グラクソ・スミスクライン(GSK) 22
【国内REIT】24.4%(利回り5.51%)
米国優先株ETF(PFF) 152
グローバル電気通信ETF 32
グローバルインフラETF 40
グローバル公益事業ETF 40
グラクソ・スミスクライン(GSK) 22
【国内REIT】24.4%(利回り5.51%)
トーセイ・リート 1
大江戸温泉リート 1
投資法人みらい 1
【先進国債券】3.9%(利回り3.81%)
千葉市債 3万円
バンガード米国長期社債ETF(VCLT) 36
【現金(日本円・米ドル)】28.3%
今月は相場急落を利用して買付単価を下げることができました。
ただし、ソフトバンクIPOに当選してしまった関係で、国内株式比率が高めになっています。
2019年はまず、ポートフォリオのリバランスに努めたいと思います!