2018年9月30日日曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2018年9月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

3月末決算企業の中間配当権利確定月である9月も末日のデータをもとに、配当金生活ファンドの月次ポートフォリオチェックを行いました。

【2018年9月末時点の配当金生活PF】
　PF投資元本：　￥9,539,567（＋￥32,108）
　PF利回り：　　2.79％（－0.09％）
　月額配当：　　￥22,182（－￥661）

海外債券の目安比率を下げ、日本株と現金を高めました。
日本株は相場好調のためアンダーウェイトとなり、現金比率が高めのため利回りは今一つです。

・新規購入・追加購入銘柄
近鉄GHD：株主優待乗車券が魅力

・売却銘柄
日興海外債券ETF
野村海外債券ETF
三井物産
日本郵政


2018年10月の見通し

10月も9月に続いてIPO抽選が豊富です。
IPOチャレンジポイントの積み増しを進められそうですね。
ここのところ相場が堅調ですが、無理に割高な銘柄には手を出さず、割安高配当銘柄にしっかり狙いを定めて配当金生活ファンドを強化していきたいです！


配当金生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】25.4%（利回り2.92％）

クラウドワークス　300
学究社　100 
ステップ　100
オリックス　100　
JT　100
キヤノン　100
クリップコーポレーション　100
ゲンダイエージェンシー　100
ウィザス　100
日本取引所グループ　100
近鉄GHD　100

【海外株】15.2%（利回り4.05％）

ゲームストップ(GME)　35
米国優先株ETF(PFF)  152
グローバル電気通信ETF　32
グローバルインフラETF  40
グローバル公益事業ETF　40　
グラクソ・スミスクライン(GSK)　22

【国内REIT】24.7%（利回り5.31％）


【先進国債券】4.0%（利回り3.58％）

千葉市債　3万円


【現金（日本円・米ドル）】30.7%

海外債券比率を下げたことで、現金比率を高めることができました。
配当金生活ファンドの利回りは日本株比率も上げることで維持したいです。
引き続き、相場暴落に備えて現金比率は目安ラインを下限と考えて投資を進めたいと思います！
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2018年8月31日金曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2018年8月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

夏枯れ相場と言われますが、魅力的な優待銘柄の権利確定月が多かった8月末も、配当金生活ファンドの月次ポートフォリオチェックを行いました。

【8月末時点の配当生活PF】
　PF投資元本：　￥9,507,459（＋￥21,198）
　PF利回り：　　2.88％（＋0.10％）
　月額配当：　　￥22,843（＋￥842）

やや高めだった現金を活用して、小型株とJリートを少し買い増ししました。

・新規購入・追加購入銘柄

サムティ・レジデンシャル投資法人：SBI証券のPOで当選
ゲンダイエージェンシー：パチンコ店向け広告の高配当株
ウィザス：高配当小型塾銘柄
日本取引所グループ：クオカードの株主優待＋配当金もそこそこ

・売却銘柄
日本郵政（200株→100株）

若干比率が低めだったJリートを7月に続いて買い増ししました。
POで当選できたサムティ・レジデンシャル投資への追加投資です。
株式チームでは小型株2銘柄を組み入れ、大型株比率を下げました。
日本郵政と日本取引所グループはリスク分散等が目的の銘柄入れ替えです。


2018年9月の見通し

9月はIPO抽選が豊富です。
また、3月末決算企業の配当取りの買いが入りやすいこともあります。
配当利回りをにらみつつ、無理な追加投資は控えたいと思います。
もっとも、配当狙いの買いで株価が割高になれば、利益確定の売りを出して銘柄入れ替えを実施したいところです。
小型株を中心に、購入できそうな銘柄を発掘して準備しておきます。


配当生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】24.6%

クラウドワークス　300
三井物産　100
学究社　100 
ステップ　100
日本郵政　100　
オリックス　100　
JT　100
キヤノン　100
クリップコーポレーション　100
ゲンダイエージェンシー　100（New！）
ウィザス　100
日本取引所グループ　100

【海外株】14.9%

ゲームストップ(GME)　35
米国優先株ETF(PFF)  152
グローバル電気通信ETF　32
グローバルインフラETF  40
グローバル公益事業ETF　40　
グラクソ・スミスクライン(GSK)　22

【国内REIT】24.8%

CREロジスティクスファンド　1

【先進国債券】9.4%

千葉市債　3万円
野村NEXT FUNDS海外債券（為替ヘッジなし）　30

【現金（日本円・米ドル）】26.3%


ポートフォリオ比率は7月と比べてさらに目標値に近づきました。
いつ相場暴落が起こった際の買い漁り資金を確保しつつ、配当生活ファンドから着実に配当金・分配金をゲットしていきたいです。
オリックスのふるさと優待（お米を選択）も楽しみにしています！
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2018年7月31日火曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2018年7月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

個人投資家による個別銘柄物色が盛んだった7月末も、毎月恒例のポートフォリオチェックを行いました。

【2018年7月末時点の配当生活PF】
　PF投資元本：　￥9,486,261（＋￥54,784）
　PF利回り：　　2.78％（＋0.01％）
　月額配当：　　￥22,001（＋￥200）

6月にポートフォリオバランスを整えたこともあり、7月は売買が少なめとなりました。

・新規購入・追加購入銘柄

日本ヘルスケア投資法人


・売却銘柄

明光ネットワークジャパン
スプリックス
アートネイチャー
リソー教育


若干比率が低めだったJリートを買い増ししました。
安定性が高いとされるヘルスケアリートの日本ヘルスケア投資法人を新規購入です。
明光ネットワークジャパンは業績悪化に伴い配当性向が高まるため、損切りを実施しました。
確定損失を抑えるため、含み益が出ていたスプリックスを売却しました。
その際にリバランス買いを実施したリソー教育は8月、9月末決算企業への投資余力を高めるため売却済みです。
アートネイチャーは株価上昇に伴う利回り低下もあり、売却しました。


2018年8月の見通し

8月はお盆休みがあり、機関投資家の動きが鈍ります。
一方、人気の優待銘柄が権利確定月を迎えるなど、個人投資家にとっては活躍の月ともいえるでしょう。
配当生活ファンドでも、配当利回りや優待利回り、割安度などに着目しながら、ポートフォリオをブラッシュアップしていきたいです。

配当生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】23.3%

クラウドワークス　300
三井物産　100
学究社　100 
ステップ　100
日本郵政　200　
オリックス　100　
JT　100
キヤノン　100
クリップコーポレーション　100


【海外株】14.9%

ゲームストップ(GME)　35
米国優先株ETF(PFF)  152
グローバル電気通信ETF　32
グローバルインフラETF  40
グローバル公益事業ETF　40　
グラクソ・スミスクライン(GSK)　22

【国内REIT】23.8%

CREロジスティクスファンド　1

【先進国債券】9.3%

千葉市債　3万円
野村NEXT FUNDS海外債券（為替ヘッジなし）　30

【現金】28.6%

ポートフォリオ比率はおおむね正常な範囲に保つことができています。
いつ暴落が起こっても配当生活ファンドを拡大できるよう、現金比率は今後もしっかり確保しておきたいです。
金利上昇リスクを考える必要が出てきているので、Jリートは分配金の安定性が高い住居系やインフラファンドをさらに重視して配当生活ファンドを守る方針です。
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2018年6月29日金曜日

配当生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2018年6月末】

毎月末恒例・配当生活ファンドのポートフォリオチェック

6月末も月1回の配当生活ファンドのポートフォリオチェックを行いました。



【6月末時点の配当生活PF】
　PF投資元本：　￥9,431,477（＋￥62,236）
　PF利回り：　　2.77％（＋0.38％）
　月額配当：　　￥21,801（＋￥3,179）


6月は現金を活用して国内株・Jリートを購入しました。
そのためPF利回り、月額配当ともに上昇しています。
投資元本は配当金の入金ラッシュ等でやや増えました。




・新規購入・追加購入銘柄

キヤノン
クリップコーポレーション：教育系高配当株、サッカーW杯関連銘柄
スプリックス：IPO銘柄（抽選には外れました．．．）
いちごグリーンインフラファンド
タカラレーベン・インフラ投資法人


・売却・償還銘柄


エフティグループ
SBI債



2018年7月の見通し


7月もIPO銘柄が豊富です。
暴落に備えた資金を活用して積極的にIPO当選を狙っていきたいと思います。
また、国内株売り・国内リート買いを狙ってポートフォリオバランスを調整したいです。



配当生活PFの保有銘柄一覧！


最後に、保有銘柄と保有数を整理しておきます。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の紹介については、銘柄名からチェックしていただければと思います。



【日本株】28.3%

クラウドワークス　300
三井物産　100
学究社　100 
日本郵政　200　
オリックス　100　
JT　100
キヤノン　100
クリップコーポレーション　100
アートネイチャー　100
スプリックス　100



【海外株】14.8%




【先進国債券】9.3%
千葉市債　3万円
野村NEXT FUNDS海外債券（為替ヘッジなし）　30

【現金】25.9%
国内株やインフラファンドに投資した結果、現金比率は正常化しています。
やや国内株が多く、Jリートが少なめなので、機会があれば微修正したいところです。
ただ、無理に売買を進めるのではなく、落ち着いて配当生活ファンドの拡大に努めたいと思います。
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