配当金生活ポートフォリオチェック＆保有銘柄一覧【2018年4月末】

毎月末恒例・配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

4月末の配当生活ファンドのポートフォリオチェック結果です。

現金の積み増し、ポートフォリオ管理の手間削減などのため、中規模の銘柄入れ替えを実施しました。
※4/28更新（ドル建てETF売却完了を反映）

【4月末時点の配当生活PF】

　PF投資元本：　￥9,335,374（＋￥34,323）　

　PF利回り：　　2.41％（－0.32％）

　月額配当：　　￥18,787（－￥2,347）

Jリート比率を高めたほか、新興国債券、海外リートなどへの投資を停止しました。

現金比率が大きく高まったため、利回りは低下しています。

・新規購入・追加購入銘柄

CREロジスティクスファンド

いちごホテルリート

スタ―アジア不動産投資法人

・売却銘柄

日興新興国債券ETF

個人向け国債（変動10）

ウィザス

日本取引所グループ

幼児活動研究会

城南進学研究社

フォーバルテレコム
近鉄GHD

海外リートETF多数

売買における損益はほぼ±0に抑えました。

2018年5月の見通し

5月はポートフォリオ管理の手間を削減できたこともあり、

追加投資資金ができた際の投資先探しを進めていきたいです。
特に、日本株への投資が少なく、現金比率が高いため、安定性の高い日本株を発掘したいところです。

配当生活PFの保有銘柄一覧！

最後に、保有銘柄と保有数を整理しておきます。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の紹介については、銘柄名からチェックしていただければと思います。

【日本株】20.9%

クラウドワークス　300
三井物産　100

学究社　100 

ステップ　100

明光ネットワークジャパン　100

日本郵政　100

オリックス　100　

すかいらーく　100

JT　100

エフティグループ　100

【海外株】15.1%

ゲームストップ　35
米国優先株ETF  152
グローバル電気通信ETF　32
グローバルインフラETF  40
グローバル公益事業ETF　40　
グラクソ・スミスクライン　22

【国内REIT】19.3%

いちごグリーンインフラ　2

マリモ地方創生リート  1

トーセイ・リート  1

大江戸温泉リート　1

投資法人みらい　1

スタ―アジア不動産投資法人　2

サムティ・レジデンシャル投資法人　1　

いちごホテルリート　2

タカラレーベン・インフラ投資法人　1

スターツプロシード投資法人　1
ヘルスケア・メディカル投資法人　1

CREロジスティクスファンド　1

【先進国債券】10.7%

SBI債　10万円

千葉市債　3万円

日興先進国債券ETF　10

バンガード米国長期社債ETF　36

野村NEXT FUNDS海外債券（為替ヘッジなし）　30

【現金】34.0%

リート比率の高まりに合わせて、リスク耐性を維持すべく現金比率を高めました。
25％程度は現金を確保したいと考えています。
アンダーウェイト気味の国内リート・日本株には指値注文を入れておき、割安な局面で拾うことを狙います。

相場暴落時には買い漁れる体制を今後も強化していきたいです。

配当生活ポートフォリオチェック＆保有銘柄一覧【2018年3月末】

毎月末恒例・配当生活ファンドのポートフォリオチェック

3月末も配当生活ファンドのポートフォリオチェックを実施しました。

相場変動が激しいため、売買も多めになってしまっています．．．。

【3月末時点の配当生活PF】

　PF投資元本：　￥9,300,991（＋￥20,175）　

　PF利回り：　　2.73％（＋0.12％）

　月額配当：　　￥21,134（＋￥930）

円高進行を懸念して日産自動車を売却し、株価低迷や増配により高配当度が増した日本取引所グループやJTを買い増ししました。

エフティグループには株価下落に伴い再投資しています。

・新規購入・追加購入銘柄

日本取引所グループ

JT

エフティグループ

・売却銘柄

日産自動車
いちご

ウィザス（100株売却、残り200株）

2月よりは売買を減らしつつ、リスクの低減や配当利回りの向上に向けた取り組みを進められている点は評価できると思います。

2018年4月の見通し

4月も3月に続いてIPO当選を狙いたいです。

日本株チームがオーバーウェイトしており、国内リートへのシフトなどを考えていきたいと思います。

引き続き、無理な売買はせず中長期の視点で配当生活ファンドの利回り向上に努めたいです。

配当生活PFの保有銘柄一覧！

最後に、保有銘柄と保有数を整理しておきます。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の紹介については、銘柄名からチェックしていただければと思います。

【日本株】33.6%

近鉄GHD 100　
ウィザス　200
城南進学研究社　100
クラウドワークス　300
三井物産　100

フォーバルテレコム　200

学究社　100 

ステップ　100

幼児活動研究会　200←株式分割により保有数増

明光ネットワークジャパン　100

日本郵政　100

KDDI 100

オリックス　100　

すかいらーく　100

JT　100

日本取引所グループ　100

エフティグループ　100

【海外株】14.6%

ゲームストップ　35
米国優先株ETF  152
グローバル電気通信ETF　32
グローバルインフラETF  40
グローバル公益事業ETF　40　
グラクソ・スミスクライン　22

【国内REIT】14.5%

いちごグリーンインフラ　2

マリモ地方創生リート  1

トーセイ・リート  1

大江戸温泉リート　1

投資法人みらい　1

スタ―アジア不動産投資法人　1

サムティ・レジデンシャル投資法人　1　

いちごホテルリート　1

タカラレーベン・インフラ投資法人　1

スターツプロシード投資法人　1
ヘルスケア・メディカル投資法人　1

【国内債券】5.3%

個人向け国債　35万円

SBI債　10万円

千葉市債　3万円

野村NEXT FUNDS国内債券ETF　10

【海外債券】12.3%

日興新興国債券ETF  5　

日興先進国債券ETF　10

バンガード米国長期社債ETF　36

野村NEXT FUNDS海外債券（為替ヘッジなし）　20

【海外REIT】4.5%

日興豪州リートETF　110

iS米国リートETF　40　

iS先進国（除く米国）リートETF　20

野村NEXT FUNDS海外リート　120

【現金】15.3%

月末に国内株チームがリバウンドを見せたため、比率が高くなりすぎています。
相場動向を見ながらにはなりますが、来月早々にリバランスの売買をしたいと考えています。
国内株の売却資金は現金として積むか、国内リートへの投資を考えています。

配当生活ポートフォリオチェック＆保有銘柄一覧【2018年2月末】

毎月末恒例・配当生活ファンドのポートフォリオチェック

2月も月末にポートフォリオチェックを実施しました。

今月は相場変動が激しかったため、月中にも簡易チェックを行い、適宜リバランスの売買を行いました。

【2月末時点の配当生活PF】

　PF投資元本：　￥9,280,816（＋￥104,097）　

　PF利回り：　　2.61％（－0.09％）

　月額配当：　　￥20,204（－￥437）

2月は売買が多かったです。

日本株チームでは利回りアップにつながる売買をしましたが、トータルでは配当水準が未発表の海外リートをリバランス買いしたため利回りが低下しています。
現金比率を高めたこと・値上がり銘柄を売却したことも利回りに影響しました。

・新規購入・追加購入銘柄

野村外国REIT ETF

野村海外債券ETF

オリックス

日産自動車
すかいらーく

・売却銘柄

伊藤園第一種優先株式

エフティグループ

マックスバリュ東海

さくら総合リート
メーシーズ

ウィザス（100株売却、残り300株）

日本株チームでは値上がりを見せていたマックスバリュ東海、エフティグループなどを売却しました。

好業績の日本株をアンダーウェイトしたくないため、カタログギフト優待が魅力のオリックス、年6000円優待のすかいらーくを新規購入です。

リバランス目的では、野村ETFを通じて外国REIT、海外債券への追加投資を行いました。

売却銘柄はいずれも株価が下落すれば再投資を狙います。

2018年3月の見通し

3月もIPO当選を狙うほか、権利確定月となる銘柄が多いことから割安銘柄を拾いたいと思います。

売買が多くなりがちですが、あらかじめ売買ラインを決めることで効率よく配当生活ファンドをを改善していきたいです。
ダメダメ高配当株メーシーズをついに売却できたので、現金の米ドルを使って海外ETFを少し買い増すことも検討しています。

配当生活PFの保有銘柄一覧！

最後に、保有銘柄と保有数を整理しておきます。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の紹介については、銘柄名からチェックしていただければと思います。

【日本株】31.0%

近鉄GHD 100　
ウィザス　300
城南進学研究社　100
クラウドワークス　300
三井物産　100

いちご　100

フォーバルテレコム　200
学究社　100 

ステップ　100

幼児活動研究会　100

明光ネットワークジャパン　100

日本郵政　100

KDDI 100

日産自動車　100

オリックス　100　
すかいらーく　100

【海外株】14.8%

ゲームストップ　35
米国優先株ETF  152
グローバル電気通信ETF　32
グローバルインフラETF  40
グローバル公益事業ETF　40　
グラクソ・スミスクライン　22

【国内REIT】14.6%

いちごグリーンインフラ　2

マリモ地方創生リート  1

トーセイ・リート  1

大江戸温泉リート　1

投資法人みらい　1

スタ―アジア不動産投資法人　1

サムティ・レジデンシャル投資法人　1　

いちごホテルリート　1

タカラレーベン・インフラ投資法人　1

スターツプロシード投資法人　1
ヘルスケア・メディカル投資法人　1

【国内債券】5.3%

個人向け国債　35万円

SBI債　10万円

千葉市債　3万円

野村NEXT FUNDS国内債券ETF　10

【海外債券】12.3%

日興新興国債券ETF  5　

日興先進国債券ETF　10

バンガード米国長期社債ETF　36

野村NEXT FUNDS海外債券（為替ヘッジなし）　20

【海外REIT】4.5%

日興豪州リートETF　110

iS米国リートETF　40　

iS先進国（除く米国）リートETF　20

野村NEXT FUNDS海外リート　120

【現金】17.4%

2月は売買が多くなりましたが、益出しをしつつ配当生活ファンドを改善できたと考えています。

円高に弱い日産自動車、金融情勢に業績が振られやすいオリックスを組み入れたため、やや現金を集めに保有してリスクを抑えています。

配当生活ポートフォリオチェック＆保有銘柄一覧【2018年1月末】

毎月末恒例・配当生活ファンドのポートフォリオチェック

1月末も毎月恒例行事となっているポートフォリオチェックを実施しました。

配当生活を目指すぺたこんは、相場に振り回されないようにするため月1回チェックにとどめています。

【1月末時点の配当生活PF】

　PF投資元本：　￥9,176,719（＋￥139,338）　

　PF利回り：　　2.70％（－0.07％）

　月額配当：　　￥20,641（－￥223）

PF全体は新規銘柄購入で拡大しました。

利回り・月額配当は、海外リートチームで利回り未定の野村REIT ETFの比率を高めたため、下落しています。

1月末のPF利回りは2.70％と目安の3％を大きく下回っていますが、現在は保守的に無配としている野村REIT、iシェアーズ米国リートの分配利回りが発表されれば改善する見込みです。

・新規購入・追加購入銘柄

KDDI

野村外国REIT ETF
ヘルスケア・メディカル投資法人

・売却銘柄

福岡リート
日興豪州リート（一部）

海外リートチームにおいて、分散投資を進めました。

豪州リートへの投資比率を下げて、海外リート全体に投資するETFを買い増しています。

日本株チームでは配当＋優待利回りが税引き後で3％近いKDDIを新規購入しました。

有名な高配当株ながら割高感を懸念していましたが、楽天が携帯通信事業に参入するとの報道を受けて株価が急落したため、投資を決断しました。

国内リートではヘルスケア・メディカル投資法人に再投資しました。
福岡リートは利回りの低さから売却しましたが、投資口価格が下がれば再投資したいと考えています。

2018年2月の見通し

2月はIPO当選を狙うほか、リバランスや割安高配当銘柄を狙っていきたいです。

1月は購入しなかった銀行株・証券株・生保株も注視します。

焦らず、着実に配当生活ファンドに適した銘柄を組み入れていきたいです。

配当生活PFの保有銘柄一覧！

最後に、保有銘柄と保有数を整理しておきます。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の紹介については、銘柄名からチェックしていただければと思います。

【日本株】31.5%

近鉄GHD 100　
ウィザス　400
城南進学研究社　100
クラウドワークス　300
伊藤園（第一種優先）　100
三井物産　100

いちご　100

フォーバルテレコム　200
学究社　100 

ステップ　100

幼児活動研究会　100

明光ネットワークジャパン　100

マックスバリュ東海　100

日本郵政　100

エフティグループ　100

KDDI 100

【海外株】16.1%

ゲームストップ　35
メーシーズ　30
米国優先株ETF  152
グローバル電気通信ETF　32
グローバルインフラETF  40
グローバル公益事業ETF　40　
グラクソ・スミスクライン　22

【国内REIT】15.4%

いちごグリーンインフラ　2

マリモ地方創生リート  1

トーセイ・リート  1

大江戸温泉リート　1

投資法人みらい　1

さくら総合リート　1

スタ―アジア不動産投資法人　1

サムティ・レジデンシャル投資法人　1　

いちごホテルリート　1

タカラレーベン・インフラ投資法人　1

スターツプロシード投資法人　1
ヘルスケア・メディカル投資法人　1

【国内債券】5.2%

個人向け国債　35万円

SBI債　10万円

千葉市債　3万円

野村NEXT FUNDS国内債券ETF　10

【海外債券】12.3%

日興新興国債券ETF  5　

日興先進国債券ETF　10

バンガード米国長期社債ETF　36

野村NEXT FUNDS海外債券（為替ヘッジなし）　10

【海外REIT】4.4%

日興豪州リートETF　110

iS米国リートETF　40　

iS先進国（除く米国）リートETF　20

野村NEXT FUNDS海外リート　100

【現金】14.5%

1月はリバランス程度の売買にとどめました。

2月はIPO投資にも取り組みながら、着実に配当生活ポートフォリオを拡大していきたいと思います！