サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2024年9月末】

新旧社会主義対決が懸念され始めた9月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年9月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥30,129,043（前年同月比∔29.0％）

　PF利回り：　　2.13％

　年間配当相当額(税引後)：￥641,962

・新規or再購入・追加購入銘柄（積立除く）

フルッタフルッタ　0株→25500株　アサイー製品人気で利益率大幅向上に期待

各種投信積み立て

・売却・一部売却銘柄

レンティア　1900株→400株　C株分を全株利益確定

スミダコーポレーション　200株→0株　全株損切

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

【国内C株】76.6%（利回り2.08％）

①ヒガシ21(9029)　3300株　＜1800円、26年5月＞

②アルファポリス(9467)　1300株　＜3000円、25年5月＞

③スカイマーク（9204）　3200株　＜1400円、26年5月＞

④表示灯(7368)　2000株　＜2250円、25年5月＞

⑤三精テクノロジーズ(6357)　2200株＜2400円、25年5月＞

⑥くすりの窓口　1900株＜2400円、25年5月＞

⑦イオンFS　2200株＜2000円、26年4月＞

⑧フルッタフルッタ　25500株＜180円、25年11月＞

【国内I株】7.4%（利回り3.87%）

ハードオフ　300株（増配期待）

レンティア　400株（増配期待）

上新電機　1株（1株優待）

神栄　100株（増配期待）

日産東京販売HD　500株（高配当、クオカード優待）

尾家産業　100株（高配当）

ニチモウ　100株（高配当、増配期待）

【Jリート】2.7%（利回り7.46％）※利益超過分配金は除く

いちごホテルリート　3口

タカラリート　１口

ユナイテッド・アーバン投資法人　１口

産業ファンド投資法人　１口

日本H＆R投資法人　1口

【海外投信】2.7%（利回り2.61％）※オルカンは取崩開始まで0％計算

オルカン（SBIつみたて）　300,006円

オルカン（楽天特定）　0円

SBI-SP500高配当投信　250,005円

SBI欧州高配当投信　247,295円

楽天シュワブ米高配当投信　0円

【日本円】10.6%

　9月は，銘柄入替を行いました。現金比率もやや回復させています。年末に2025年NISA枠でJリートを購入したいと考えており、引き続き現金比率の向上に努めたいと思います。

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2024年8月末】

暴落が見られた8月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年8月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥29,317,757（前年同月比∔25.5％）

　PF利回り：　　2.43％

　月額換算配当：￥59,354

・新規or再購入・追加購入銘柄

日本H&R投資法人：0口→1口

日産東京販売HD：0株→500株

ニチモウ：0株→100株

尾家産業：0株→100株

・売却・一部売却銘柄

イオンFS：2300株→2200株　現金比率改善のため元本300超分を売却

クレステック：100株→0株　配当性向3割堅持で減配のため売却、失敗。

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

【国内C株】79.1%（利回り2.50％）

①ヒガシ21(9029)　3300株　＜1800円、26年5月＞

②アルファポリス(9467)　1300株　＜3000円、25年5月＞

③スカイマーク（9204）　3200株　＜1400円、26年5月＞

④表示灯(7368)　2000株　＜2250円、25年5月＞

⑤レンティア(7081)　1500株＜3000円、25年2月＞

⑥三精テクノロジーズ(6357)　2200株＜2400円、25年5月＞

⑦くすりの窓口　1900株＜2400円、25年5月＞

⑧イオンFS　2200株＜2000円、26年4月＞

【国内I株】8.1%（利回り3.73%）

ハードオフ　300株（増配期待）

レンティア　400株（増配期待）

スミダコーポレーション　200株（増配期待）

上新電機　1株（1株優待）

神栄　100株（増配期待）

日産東京販売HD　500株（高配当、クオカード優待）

尾家産業　100株（高配当）

ニチモウ　100株（高配当、増配期待）

【Jリート】2.7%（利回り5.21％）※利益超過分配金は除く

いちごホテルリート　3口（NISA）

タカラリート　１口（NISA）

ユナイテッド・アーバン投資法人　１口（NISA）

産業ファンド投資法人　１口（NISA）

日本H＆R投資法人　1口（NISA）

【海外投信】2.0%（利回り0.99％）※オルカンは取崩開始まで0％計算

オルカン　200,001円（つみたてNISA）

SBI-SP500高配当投信　200,011円

SBI欧州高配当投信　200,001円

【日本円】8.1%

　8月は，相場暴落がありました。現金比率が低かったですが、さすがに高配当株数銘柄を購入しました。また、SBIの高配当投信（欧州株・S&P500）の積立を開始しました。配当5％狙いの投資と同じ枠です。当初は税引き後5％を割りますが、増配等で5年後くらいには税引後5％以上の利回りとなっていることに期待しています。

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2024年7月末】

売りたかった銘柄がTOBされるも直前にPTSで売却するという大変残念な取引があった7月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年7月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥28,491,531（前年同月比∔22.5％）

　PF利回り：　　2.42％

　月額換算配当：￥57,459

・新規or再購入・追加購入銘柄

産業ファンド投資法人：0口→1口

ユナイテッド・アーバン投資法人：0口→１口

タカラリート：0口→１口

表示灯：1700株→2000株

コーユーレンティア：1300株→1900株（I株に400株投入）

イオンFS：0株→2300株

アルファポリス：900株→1300株

くすりの窓口：1700株→1900株

三精テクノロジーズ：2100株→2200株

スミダコーポレーション：0株→200株

クレステック：0株→100株

上新電機：0株→1株

ヒガシ21：3000株→3300株

・売却・一部売却銘柄

きずなHD：1200株→0株　家族葬の競争激化や、葬儀の簡素化、利上げ環境下での　財務の悪さなどから決算日に売却を予定し、引け後にPTSで取りあえずストップ高水準で発注していたところ、全量買われてしまいました...。スト高水準なので利益は40万円くらい出ましたが、TOB価格で売っていれば利益80万円...。

JR九州：100株→0株　投資目的の明確化で売却

スカイマーク：3500株→3200株　元本300万円超分を損切り

近鉄GHD：100株→0株　投資目的の明確化で売却

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

【国内C株】82.5%（利回り2.51％）

①ヒガシ21(9029)　3300株　＜1800円、26年5月＞

②アルファポリス(9467)　1300株　＜3000円、25年5月＞

③スカイマーク（9204）　3200株　＜1400円、26年5月＞

④表示灯(7368)　2000株　＜2250円、25年5月＞

⑤レンティア(7081)　1500株＜3000円、25年2月＞

⑥三精テクノロジーズ(6357)　2200株＜2400円、25年5月＞

⑦くすりの窓口　1900株＜2400円、25年5月＞

⑧イオンFS　2300株＜2000円、26年4月＞

【国内I株】0.0%（利回り-%）

ハードオフ　300株（増配期待）

レンティア　400株（増配期待）

スミダコーポレーション　200株（増配期待）

上新電機　1株（1株優待）

クレステック　100株（増配期待）

神栄　100株（増配期待）

【Jリート】2.3%（利回り5.22％）※利益超過分配金は除く

いちごホテルリート　3口（NISA）

タカラリート　１口（NISA）

ユナイテッド・アーバン投資法人　１口（NISA）

産業ファンド投資法人　１口（NISA）

【海外投信】0.3%（利回り0.00％）※オルカンは取崩開始まで0％計算

オルカン　100,001円（つみたてNISA）

【日本円】8.0%

　7月は，オルカン積み立てを開始しました。こういう商品は嫌いなのですが、将来的に取り崩しで高配当ETF的な使い方を目指し、通貨分散を兼ねて、つみたてNISA枠を活用。米ドルMMFは全額売却。

　また，PFを値上がり益狙い300万円×8銘柄と、現金300～600万円とし、円超分を配当利回り５％狙いの投資枠としました。

　昨年のセミリタイアに伴い，事業用の非常資金の必要性が低下したため，浮いた分をPFに加えました。

20代・2000万円台のサイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2024年6月末】

 6月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年6月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥26,432,838（前年同月比∔14.7％）

　PF利回り：　　1.83％

　月額換算配当：￥40,213

・新規or再購入・追加購入銘柄

①スカイマーク：2500株→3500株　株価大幅下落も、昨年並み続くだけで配当利回　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　り4％程度期待できるため割安と判断。

②アルファポリス：500株→900株　配当開始、海外向け販売の増加、流動性向上など、上場企業としてやるべき取り組みを開始している流れに期待。

・売却・一部売却銘柄

①クラシコム：900株→0株　しっくりこないため売却、大幅減配嫌気の決算を回避　もその後の上昇を逃す

②ハードオフ：1600株→300株　株価上昇傾向の中でブックオフ不正問題から中古売り上げ伸び悩み、人件費高騰などを懸念して利益確定

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

【日本株】80.8%（利回り2.39％）①などの丸数字はC株

①ヒガシ21(9029)　3000株　＜1500円、25年5月＞

②アルファポリス(9467)　900株　＜3000円、25年5月＞

きずなHD(7086)　1200株　＜2100円、24年8月＞

③スカイマーク（9204）　3500株　＜1500円、25年12月＞

④表示灯(7368)　1700株　＜2250円、25年6月＞

⑤レンティア(7081)　1300株＜3000円、25年2月＞

ハードオフ(2674)　300株＜2400円、25年5月＞

⑥三精テクノロジーズ(6357)　2100株＜2400円、25年5月＞

⑦くすりの窓口　1700株＜2400円、25年5月＞

JR九州(9142)  100株

近鉄GHD　100株

【海外株】0.0%（利回り-%）

オルカン　0円

【国内REIT】1.2%（利回り4.97％）

いちごホテルリート(3463)　3口

【海外REIT】0.0%（利回り-％）

【日本円】16.8%

【米ドルMMF】1.3％（今月から現金を通貨別表記にしています）

　6月は，配当金の入金が相次ぎました。セミリタイアモードで在宅系の業務にシフトしたところ、従来よりも生産性が向上して事業収入がむしろ増える傾向となっており、追加資金投入もしながらPFを拡大しています。

PF管理にかけられる時間が減るので、効率化のため銘柄数の削減を進めています。

　今月は、ダイワサイクルが大幅上昇したことで、またしても注目銘柄の大幅上昇を逃しました。下落相場への耐性は高いですが、上昇はよく逃しますね...。

20代・2000万円台のサイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2024年5月末】

 　決算発表が相次いだ5月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年5月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥25,290,260（前年同月比∔12.2％）

　PF利回り：　　2.19％

　月額換算配当：￥46,220

・新規or再購入・追加購入銘柄

①ヒガシ21：2900株→3000株　目安比率へ買い増し

②三精テクノロジーズ：1000株→2100株　好決算を受けて買い増し

③ハードオフ：1500株→1600株　増配期待で買い増し

④スカイマーク：2300株→2500株　決算後下落で買い増し

⑤近鉄GHD：0株→100株　株価下落で優待利回りでの買い

⑥クラシコム：0株→900株　株価下落、堅調業績と来期移転費剥落期待で買い

⑦くすりの窓口：0株→1600株　ストック収益好調を背景に買い

・売却・一部売却銘柄

①アルファポリス：800株→500株　業績不透明感から一部損切り

②伊藤園第一種優先株：100株→0株　優待権利取り後売却

④ダイワサイクル：1200株→0株　現金比率改善のため利益確定

⑤FB介護S：来期減益、中期経営計画wに成長力がない企業である旨を自ら記載で損切り

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

【日本株】90.2%（利回り2.54％）

ヒガシ21(9029)　3000株　＜1500円、24年6月＞

アルファポリス(9467)　500株　＜3000円、24年6月＞

きずなHD(7086)　1200株　＜2100円、24年8月＞

スカイマーク（9204）　2500株　＜1800円、24年12月＞

表示灯(7368)　1700株　＜2250円、25年6月＞

レンティア(7081)　1300株＜3000円、26年3月＞

ハードオフ(2674)　1600株＜2700円、26年3月＞

三精テクノロジーズ(6357)　2100株＜2400円、24年7月＞

クラシコム　900株＜1700円、24年9月＞

くすりの窓口　1600株＜2400円、25年5月＞

JR九州(9142)  100株

近鉄GHD　100株

【海外株】0.0%（利回り-%）

【国内REIT】1.2%（利回り4.97％）

いちごホテルリート(3463)　3口

【海外REIT】0.0%（利回り-％）

【現金（日本円・米ドル）】8.6%

　5月は，決算発表が相次ぎました。株価が好調な銘柄（ハードオフ、三精テクノロジーズ）と、大幅下落の銘柄（スカイマーク）があり、明暗が分かれました。売買数もやや多くなっています。5月は一時的にサイドFIREモードとは言えない業務量になってしまい、銘柄分析に時間を割けていない点に問題があるように思います．．．。また、現金比率が低すぎるため、何か売却するか、追加資金の捻出が必要ですね。

20代・2000万円台のサイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2024年4月末】

 　4月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年4月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥24,727,473（前年同月比∔9.8％）

　PF利回り：　　1.84％

　月額換算配当：￥37,963

・新規or再購入・追加購入銘柄

①スカイマーク：2000株→2300株　目安比率へ買い増し

②ダイワサイクル：1000株→1200株　目安比率へ買い増し

③ハードオフ：1400株→1500株　目安比率へ買い増し　

④レンティア：1000株→1300株　目安比率へ買い増し

⑤表示灯：1500株→1700株　目安比率へ買い増し

⑥三精テクノロジーズ：0株→1300株　堅調業績と万博期待で再購入

⑦ヒガシ21　2600株→2900株　目安比率へ買い増し

・売却・一部売却銘柄

①きずなHD：1500株→1200株　現金比率確保。競合出店リスクの高まり警戒中。

②アルファポリス：1000株→800株　現金比率確保、アニメ放映による増収効果が期待より小さい。

③ユミルリンク：800株→0株　現金比率確保。無配のわりに成長力微妙。

④いちごホテルR：9口→3口　現金比率確保。日本株下落で買える銘柄が出たため、代替購入していたJリート売却。

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

【日本株】81.4%（利回り2.31％）

ヒガシ21(9029)　2900株　＜1800円、24年6月＞

アルファポリス(9467)　800株　＜3600円、24年6月＞

きずなHD(7086)　1200株　＜2100円、24年8月＞

スカイマーク（9204）　2300株　＜1800円、24年12月＞

ダイワサイクル(5888)　1200株　＜2700円、25年3月＞

表示灯(7368)　1700株　＜2250円、25年6月＞

レンティア(7081)　1300株＜3000円、26年3月＞

ハードオフ(2674)　1500株＜2700円、26年3月＞

FB介護S(9220)　100株

JR九州(9142)  100株

伊藤園第一種優先株　100株

【海外株】0.0%（利回り-%）

【国内REIT】1.3%（利回り4.97％）

いちごホテルリート(3463)　3口

【海外REIT】0.0%（利回り-％）

【現金（日本円・米ドル）】17.3%

　4月は，入金の影響でPF元本が拡大していることを踏まえ、目安比率10％に向けて複数銘柄で買い増しを行いました。また、日本株急落の影響も踏まえて、売買が多くなっています。地震リスクへの備えとして、少額ですが今月から月2万円ほど米ドルMMFの積み立てを開始しました。5月は決算発表が相次ぐので、決算内容や株価動向を冷静に見極めていきたいところです。

20代・2000万円台のサイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2024年3月末】

 　多くの銘柄が決算期を迎えた3月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年03月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】

　PF投資元本：　￥23,425,843（前年同月比∔8.1％）

　PF利回り：　　1.61％

　月額換算配当：￥32,343

・新規or再購入・追加購入銘柄

①スカイマーク：1000株→2000株　標準保有比率（10％）まで買い増し。原油高・円安が逆風ですが、2025年羽田枠再配分や単価上昇、搭乗率上昇に期待。業績堅調なら財務改善に伴う増配も視野。

②いちごホテルリート：0口→9口　Jリートの割安感が高まっているため購入。2年で50％というよりは、1年で20％＋高配当に期待。一部NISA枠活用。

③コーユーレンティア：800株→1000株　ワシントンホテル売却に伴う現金を活用するため、標準保有比率（10％）に向けて買い増し。1000株優待新設も追い風だが、個人的には優待廃止でも良いので配当を増やしてほしいです．．．。

④ハードオフ：800株→1400株　堅調な業績と高配当・連続増配に期待して標準保有比率まで買い増し。

・売却・一部売却銘柄

①九州旅客鉄道：300株→100株　株価上昇で目標株価に到達したため、配当狙いのNISA100株を残し利益確定。

②ワシントンホテル：2900株→0株　業績予想の下方修正を発表し、インバウンド好調、単価もアップしているにもかかわらず、低稼働率による業績低迷が今後も懸念されるため全株売却しました。

③伊藤園第一種優先株式：100株→0株　最近、銘柄研究に手が回っていない為、銘柄数削減の観点で売却。

④学究社：100株→0株　銘柄数削減および、業績成長への期待低下気味のため売却。

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧！

毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

【日本株】78.7%（利回り2.10％）

ヒガシ21(9029)　2600株　＜1800円、24年6月＞

アルファポリス(9467)　1000株　＜3600円、24年6月＞

きずなHD(7086)　1400株　＜2100円、24年8月＞

スカイマーク（9204）　2000株　＜1800円、24年12月＞

ユミルリンク（4382）　800株　＜1800円、25年3月＞

ダイワサイクル(5888)　1000株　＜2700円、25年3月＞

表示灯(7368)　1500株　＜2250円、25年6月＞

レンティア(7081)　1000株＜3000円、26年3月＞

ハードオフ(2674)　1400株＜2700円、26年3月＞

FB介護S(9220)　100株

JR九州(9142)  100株

【海外株】0.0%（利回り-%）

【国内REIT】4.0%（利回り4.30％）

いちごホテルリート(3463)　9口

【海外REIT】0.0%（利回り-％）

【現金（日本円・米ドル）】17.3%

　3月は，ダイワサイクルが決算発表で上振れ着地も来期見通し控えめで急落もその後持ち直し、ワシントンホテルが大幅下方修正で急落・利益確定となりました。ワシントンホテル換金とその他少額銘柄の売却で現金比率が高まったため、久々にJリートを購入、また既存銘柄の買い増しを行っています。

昨年は1～3月で大きくＰＦが拡大しましたが、後半停滞しました。今年は5～6月頃にかけて、追加入金と3月末決算企業の配当入金、好決算に伴うキャピタルゲインの確保でＰＦを大きく伸ばしたいです。