2019年3月29日金曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2019年3月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

2019年3月末も配当金生活ファンドポートフォリオチェックを行いました。

【2019年3月末時点の配当金生活PF】
　PF投資元本：　￥9,979,085（＋￥32,011）
　PF利回り：　　2.96％（－0.14％）
　月額配当：　　￥24,583（－￥1,269）

3月は高配当株・人気優待株の多くが権利確定月を迎えました。
ただ、配当金生活ファンドでは相場波乱リスクに備えて現金を多めに積んでおいたため、配当・優待の獲得は限定的となりました。
JリートチームではNISA口座を活用してスターツプロシード投資法人を1口買い増しし、比率を正常化しています。

・新規購入・追加購入銘柄
スターツプロシード投資法人

・売却銘柄
あおぞら銀行
KDDI

2019年4月の見通し
2019年4月は新元号が決まるという明るいニュースが出ますが、ブレグジットや景気後退リスクを意識して、あくまでも割安銘柄が出てくるのを待ちたいと思います。

配当金生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】22.8%（利回り3.26％）

クラウドワークス　300
学究社　100 
オリックス　200　
JT　200　
ウィザス　800
日本取引所グループ　100



【海外株】14.0%（利回り3.95％）


日本ヘルスケア投資法人　1
インヴィンシブル投資法人　2　
マリモ地方創生リート　1

【先進国債券】3.5%（利回り4.11％）



【現金（日本円・米ドル）】21.3%

現金を厚めに積む姿勢をとっています。
相場波乱で割安高配当株が出てくれば、日本株チームで買い増しをしたいと思います。
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2019年2月28日木曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2019年2月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

2019年2回目の配当金生活ファンド月次ポートフォリオチェックです。

【2019年2月末時点の配当金生活PF】
　PF投資元本：　￥9,947,074（＋￥52,441）
　PF利回り：　　3.12％（＋0.10％）
　月額配当：　　￥25,852（＋￥932）

2月はウィザスの上昇で得た利益を活用して、利回りが今一つな銘柄を整理しました。
売却益と追加投資資金投入の買いもあって、PF投資元本が初の1,000万円台に近づいてきています。


・新規購入・追加購入銘柄
マリモ地方創生リート
JT
インヴィンシブル投資法人
あおぞら銀行

・売却銘柄
キヤノン
ウィザス（一部）
アイナボホールディングス
セントケア・ホールディング
サムティ・レジデンシャル投資法人（一部）
千葉市債

2019年3月の見通し
2019年2月は銘柄入れ替えを進めました。
3月も引き続き、利回りが相対的に低い銘柄を除外していきたいと思います。

配当金生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】29.4%（利回り3.39％）

クラウドワークス　300
学究社　100 
オリックス　200　
JT　200　←100株追加投資
ウィザス　800
日本取引所グループ　100
KDDI 100
あおぞら銀行　１００


【海外株】14.0%（利回り3.96％）


日本ヘルスケア投資法人　1
インヴィンシブル投資法人　2　←1口買い増し
マリモ地方創生リート　1

【先進国債券】3.4%（利回り4.12％）



【現金（日本円・米ドル）】27.2%

日本株比率がやや高くなっています。
3月末決算銘柄に配当取りの買いが入った場合に売却し、Jリートと現金の比率を高めたいです。
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2019年1月31日木曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2019年1月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

2019年も毎月末に配当金生活ファンドの月次ポートフォリオチェックを行っていきたいと思います。

【2019年1月末時点の配当金生活PF】
　PF投資元本：　￥9,894,633（＋￥123,113）
　PF利回り：　　3.02％（－0.02％）
　月額配当：　　￥24,920（＋￥127）

1月はソフトバンク株を損切りし、益出しのためにマリモ地方創生リートを売却しました。
リバランスの観点から投資法人みらいに追加投資しています。

・新規購入・追加購入銘柄
投資法人みらい

・売却銘柄
ソフトバンク
マリモ地方創生リート

2019年2月の見通し
2019年に入り、新たなNISA枠が登場しました。
NISA枠を使ってJリートへの投資を進めつつ、国内株式の比率を少し抑えたいと思います。

配当金生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】27.6%（利回り3.27％）

クラウドワークス　300
学究社　100 
オリックス　200　
JT　100
キヤノン　100
ウィザス　1100
日本取引所グループ　100
KDDI 100
アイナボホールディングス　100
セントケア・ホールディング　100


【海外株】14.1%（利回り3.90％）


投資法人みらい　2　←買い増し
日本ヘルスケア投資法人　1
インヴィンシブル投資法人　1

【先進国債券】3.8%（利回り3.74％）

千葉市債　3万円


【現金（日本円・米ドル）】29.2%

今月は不振のソフトバンク株を損切りしました。
配当利回りの高さは魅力でしたが、減配リスクを考慮して切りました。
2月はIPOに参加しつつ、売買は割安なJリートの購入を検討しています。

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2018年12月28日金曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2018年12月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

12月末も配当金生活ファンドの月次ポートフォリオチェックを行いました。

【2018年12月末時点の配当金生活PF】
　PF投資元本：　￥9,771,520（＋￥212,749）
　PF利回り：　　3.04％（＋0.06％）
　月額配当：　　￥24,793（＋￥1,091）

12月は相場が大きく下落した局面で追加投資を実施しました。
また、追加投資資金を投入した関係もあり、PF投資元本はやや拡大しました。

・新規購入・追加購入銘柄
オリックス：ふるさと優待が魅力の高配当銘柄
ソフトバンク：IPO抽選で当たってしまった通信高配当株

・売却銘柄
なし

2019年1月の見通し
現状、先進国株式の比率がやや低くなっています。
比率が高めの国内株式からの資金シフトを検討したいと思います。

配当金生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】29.5%（利回り3.28％）

クラウドワークス　300
学究社　100 
オリックス　200　←買い増し
JT　100
キヤノン　100
ウィザス　1100
日本取引所グループ　100
KDDI 100
アイナボホールディングス　100
セントケア・ホールディング　100
ソフトバンク　100

【海外株】13.9%（利回り3.98％）


日本ヘルスケア投資法人　1
インヴィンシブル投資法人　1

【先進国債券】3.9%（利回り3.81％）

千葉市債　3万円


【現金（日本円・米ドル）】28.3%

今月は相場急落を利用して買付単価を下げることができました。
ただし、ソフトバンクIPOに当選してしまった関係で、国内株式比率が高めになっています。
2019年はまず、ポートフォリオのリバランスに努めたいと思います！
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