2019年2月28日木曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2019年2月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

2019年2回目の配当金生活ファンド月次ポートフォリオチェックです。

【2019年2月末時点の配当金生活PF】
　PF投資元本：　￥9,947,074（＋￥52,441）
　PF利回り：　　3.12％（＋0.10％）
　月額配当：　　￥25,852（＋￥932）

2月はウィザスの上昇で得た利益を活用して、利回りが今一つな銘柄を整理しました。
売却益と追加投資資金投入の買いもあって、PF投資元本が初の1,000万円台に近づいてきています。


・新規購入・追加購入銘柄
マリモ地方創生リート
JT
インヴィンシブル投資法人
あおぞら銀行

・売却銘柄
キヤノン
ウィザス（一部）
アイナボホールディングス
セントケア・ホールディング
サムティ・レジデンシャル投資法人（一部）
千葉市債

2019年3月の見通し
2019年2月は銘柄入れ替えを進めました。
3月も引き続き、利回りが相対的に低い銘柄を除外していきたいと思います。

配当金生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】29.4%（利回り3.39％）

クラウドワークス　300
学究社　100 
オリックス　200　
JT　200　←100株追加投資
ウィザス　800
日本取引所グループ　100
KDDI 100
あおぞら銀行　１００


【海外株】14.0%（利回り3.96％）


日本ヘルスケア投資法人　1
インヴィンシブル投資法人　2　←1口買い増し
マリモ地方創生リート　1

【先進国債券】3.4%（利回り4.12％）



【現金（日本円・米ドル）】27.2%

日本株比率がやや高くなっています。
3月末決算銘柄に配当取りの買いが入った場合に売却し、Jリートと現金の比率を高めたいです。
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2019年1月31日木曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2019年1月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

2019年も毎月末に配当金生活ファンドの月次ポートフォリオチェックを行っていきたいと思います。

【2019年1月末時点の配当金生活PF】
　PF投資元本：　￥9,894,633（＋￥123,113）
　PF利回り：　　3.02％（－0.02％）
　月額配当：　　￥24,920（＋￥127）

1月はソフトバンク株を損切りし、益出しのためにマリモ地方創生リートを売却しました。
リバランスの観点から投資法人みらいに追加投資しています。

・新規購入・追加購入銘柄
投資法人みらい

・売却銘柄
ソフトバンク
マリモ地方創生リート

2019年2月の見通し
2019年に入り、新たなNISA枠が登場しました。
NISA枠を使ってJリートへの投資を進めつつ、国内株式の比率を少し抑えたいと思います。

配当金生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】27.6%（利回り3.27％）

クラウドワークス　300
学究社　100 
オリックス　200　
JT　100
キヤノン　100
ウィザス　1100
日本取引所グループ　100
KDDI 100
アイナボホールディングス　100
セントケア・ホールディング　100


【海外株】14.1%（利回り3.90％）


投資法人みらい　2　←買い増し
日本ヘルスケア投資法人　1
インヴィンシブル投資法人　1

【先進国債券】3.8%（利回り3.74％）

千葉市債　3万円


【現金（日本円・米ドル）】29.2%

今月は不振のソフトバンク株を損切りしました。
配当利回りの高さは魅力でしたが、減配リスクを考慮して切りました。
2月はIPOに参加しつつ、売買は割安なJリートの購入を検討しています。

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2018年12月28日金曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2018年12月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

12月末も配当金生活ファンドの月次ポートフォリオチェックを行いました。

【2018年12月末時点の配当金生活PF】
　PF投資元本：　￥9,771,520（＋￥212,749）
　PF利回り：　　3.04％（＋0.06％）
　月額配当：　　￥24,793（＋￥1,091）

12月は相場が大きく下落した局面で追加投資を実施しました。
また、追加投資資金を投入した関係もあり、PF投資元本はやや拡大しました。

・新規購入・追加購入銘柄
オリックス：ふるさと優待が魅力の高配当銘柄
ソフトバンク：IPO抽選で当たってしまった通信高配当株

・売却銘柄
なし

2019年1月の見通し
現状、先進国株式の比率がやや低くなっています。
比率が高めの国内株式からの資金シフトを検討したいと思います。

配当金生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】29.5%（利回り3.28％）

クラウドワークス　300
学究社　100 
オリックス　200　←買い増し
JT　100
キヤノン　100
ウィザス　1100
日本取引所グループ　100
KDDI 100
アイナボホールディングス　100
セントケア・ホールディング　100
ソフトバンク　100

【海外株】13.9%（利回り3.98％）


日本ヘルスケア投資法人　1
インヴィンシブル投資法人　1

【先進国債券】3.9%（利回り3.81％）

千葉市債　3万円


【現金（日本円・米ドル）】28.3%

今月は相場急落を利用して買付単価を下げることができました。
ただし、ソフトバンクIPOに当選してしまった関係で、国内株式比率が高めになっています。
2019年はまず、ポートフォリオのリバランスに努めたいと思います！
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2018年11月30日金曜日

配当金生活ファンド保有銘柄一覧＆ポートフォリオチェック【2018年11月末】

配当金生活ファンドのポートフォリオチェック

11月末も配当金生活ファンドの月次ポートフォリオチェックを行いました。

【2018年10月末時点の配当金生活PF】
　PF投資元本：　￥9,558,771（＋￥19,204）
　PF利回り：　　2.98％（－0.13％）
　月額配当：　　￥23,702（－￥1,002）

11月は成長性の乏しい銘柄を中心に一部銘柄を売却（損切り含む）しました。
近鉄GHDは金利上昇への懸念（+損失相殺）、フリューは優待改悪による売却です。
いっぽう、国内株チームの比率を維持するため、ウィザスを大きく買い増しました。

・新規購入・追加購入銘柄
ウィザス：高配当の小型教育銘柄

・売却銘柄
秀英予備校
フリュー
近鉄GHD
クリップコーポレーション
ゲンダイエージェンシー



2018年12月の見通し
2018年12月はIPOが豊富です。
現金を活用してIPO抽選に積極参加し、利益を狙いたいと思います。


配当金生活ファンドの保有銘柄一覧！



毎月1回、配当金生活ファンドの保有銘柄・保有数を整理しています。
利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

新規（or再）購入銘柄は青太字、一部売却銘柄は赤字表記です。
個別銘柄の情報については、銘柄名からのリンク先を適宜更新しています。

【日本株】27.8%（利回り3.15％）

クラウドワークス　300
学究社　100 
オリックス　100　
JT　100
キヤノン　100
ウィザス　1100←大きく買い増し
日本取引所グループ　100
KDDI 100
アイナボホールディングス　100
セントケア・ホールディング　100

【海外株】15.0%（利回り3.99％）


日本ヘルスケア投資法人　1
インヴィンシブル投資法人　1

【先進国債券】3.9%（利回り3.90％）

千葉市債　3万円


【現金（日本円・米ドル）】28.5%

今月は現金比率を回復させることができました。
本業が繁忙期のため銘柄発掘ができていないこともあり、12月は現金を活用してIPO抽選に参加する以外は、極力相場から離れておきたいと思います。
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