2024年12月31日火曜日

2024年末までのPF成長率の記録

投資開始:2014年12月(約200~300万円?)
記録開始:2017年

【PF元本の成長率】
※時価評価ではない。
※事業益からの入金・キャピタルゲイン・配当再投資による成長が混在。
2017末:903万円
2018末:977万円(+8.1%)
2019末:508万円(-47.9%)※マンション用資金を準備
2020末:788万円(+54.9%)
2021末:1439万円(+82.5%)※マンション用資金余りを繰り戻し
2022末:2054万円(+42.7%)
2023末:2322万円(+13.1%)
2024末:3453万円(+48.7%)
2025末:




2024年12月30日月曜日

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧&ポートフォリオチェック【2024年12月末】

壁を撤廃するための壁にぶち当たっている12月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年12月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
 PF投資元本: ¥34,532,127(前年同月比∔48.7%)
 PF利回り:  2.89%
 年間配当相当額(税引後):¥998,867

・新規or再購入・追加購入銘柄(積立除く)
投信積立(オルカン・欧州株)
JR西日本:0株→100株 万博期待、増配期待、堅調業績、優待自家消費
近鉄GHD:0株→100株 配当+優待利回り5%超で買い
ビーウィズ:高配当+優待クラブで買い
タカラリート:2口→5口
日本都市F:4口→7口
マツオカC:200株→300株
ワタミ:0株→100株 サブウェイ優待期待
ワシントンホテル:0株→600株 業績改善期待
くすりの窓口:1900株→2300株 業績微情報修正で買い増し
サカイ引越センター:0株→100株 高財務・優待米
伊藤園第一種優先株式:0株→100株 守り
日本ホテルR:1口→5口
イオンR:0口→2口
マリモR:0口→2口
産業ファンド投資法人:1口→5口
阪急阪神R:0口→3口
福岡R:0口→3口
HCM投資法人:0口→2口
KDX投資法人:0口→2口
ジャパンホテルR:0口→3口
サムティR:0口→3口
京阪HD:0株→100株


・売却・一部売却銘柄
表示灯:1000株→800株 値上がり期待低下で比率下げ
米株投信すべて:PER24倍はバブルのため。オルカンは米株含むがNISAなので残す
フルッタフルッタ:5000株→0株 冬にアサイーは寒い、業務用サイトにアサイー12月掲載再開予定だったが供給不足で販売できず
イオンFS:2200株→800株 業績好調も、イオンカード不正や中国等貸倒懸念から保有数削減。
アルファポリス:3分割で900株→600株

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

【国内株】66.3%(利回り2.89%)
ヒガシ21 3300株 <1500円、25年5月>
アルファポリス 600株
スカイマーク 3200株<1000円、25年12月>
表示灯 800株 
三精テクノロジーズ 2200株<2400円、25年5月>
くすりの窓口 2300株<2400円、25年5月>
イオンFS 800株
オーウィル 500株
ハードオフ 400株
レンティア 800株※分割
上新電機 1株
神栄 300株
日産東京販売HD 500株
尾家産業 300株
ニチモウ 100株
シチズン時計 300株
スプリックス 600株
ハークスレイ 300株
マツオカコーポレーション 300株
燦HD 200株
ビーウィズ 1000株
近鉄GHD    100株
JR西日本 100株
ワシントンホテル 600株
サカイ引越センター 100株
伊藤園第一種優先株 100株
京阪HD 100株

【Jリート】13.5%(利回り5.56%)※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口
タカラリート 5口
ユナイテッド・アーバン投資法人 1口
産業ファンド投資法人 5口
日本H&R投資法人 5口
日本都市ファンド投資法人 7口
イオンR 2口
マリモR 2口
阪急阪神R 3口
福岡R 3口
HCM投資法人 2口
KDX投資法人 2口
ジャパンホテルR 3口
サムティR 3口

【海外投信】5.2%(利回り4.26%)※オルカンは取崩(4-6%)開始まで4%で計算
オルカン(SBIつみたて) 1,200,045円
SBI欧州高配当投信 547,331円※クリスマス休暇等で12月積立分受渡未済

【日本円】15.0%
米株退避→SBI定期預金 1,950,000円※1月分15先積み

 12月はアメリカバブルを警戒して米株ETFを売却しました。通貨分散や海外投資比率の改善は必要と考えているため、米株ETFへの投資相当額を定期預金に積み立て、PER改善時に再投資します。新年から、15/月ペースで定期預金を積み増して防御力を補う方針です。
 また、日本株では新年度NISA枠をフル活用してJリートを大きく買い増ししたほか、業績成長に伴う増配に期待できる銘柄を増やしています。

2024年末までの爆益・爆損銘柄ランキング

2024年に爆損となった銘柄

2024年に10万円以上の損失確定をした銘柄は以下の通りです。
スカイマーク:-99万6500円(継続保有中)
 円安・原油高止まりで下落。昨年に続き損出しを行うも、売り上げ好調、インバウンド期待、円高リスクへの備えもあり継続保有中。
くすりの窓口:-43万1900円(継続保有中)
 業績堅調も株価低迷しているため節税売り。継続保有中で来年以降の爆益に期待。
ゲンダイエージェンシー:-15万1380円(全株売却)
 業績不振で損切りも、業績低調ながら増配したため継続保有したほうが正解...。

2024年に爆益となった銘柄

2024年に10万円以上の利益確定をした銘柄は以下の通りです。
フルッタフルッタ:+278万2000円(全株売却済み)
 アサイーブームに伴う株価大幅上昇で利益確定。
アルファポリス:+87万8680円(一部保有中)
 年後半の株価上昇で売却。
ハードオフ:+74万9200円(一部保有中)
 リユース市場拡大で上昇。高配当目的での保有に変更し一部利益確定。
きずなHD:+48万0800円(全株売却)
 好業績で売却もTOBによる株価上昇分はPTSの差で逃す。
ワシントンホテル:+25万9190円(全株売却)
 昨年の損出しを上回る利益確定だが、決算イマイチで利益減少後の利確。
ダイワサイクル:+24万円(全株売却)
 株価上昇で短期売却も中期で2倍達成し失敗...。
コーユーレンティア:+19万9000円(一部保有中)
 株価上昇緩慢のため、優待・増配狙いの保有数に削減。
ジャパンワランティサポート:+16万0500円(全株売却)
 理由忘れました...。
JR九州:+14万8200円(全株売却)
 アフターコロナに伴う上昇で利益確定。

2024年末までの累計損益額ランキング上位(税引前)

いずれも,単年で目立った銘柄・損益だけを抽出しています。
単年記録の合計が中心で、記載銘柄でも別の年に±10万円以内の確定損益が別途出ていることがあります。
今後も毎年末を目途に更新予定です。
【累計爆損ランキング~2024】
スカイマーク:-111万3717円 損失拡大
くすりの窓口:-43万1900円
③ユニフォームネクスト:-36万9063円 
④ニッポンインシュア:-32万200円 
⑤MonotaRO:-22万4537円 
⑥FB介護サービス:-21万9990円 
ゲンダイエージェンシー:-15万1380円
⑧ラクス:-11万3239円 

【累計利益ランキング~2024】
①NEW!フルッタフルッタ:+278万2000円
②ウィザス:+241万2756円
③上積!ジャパンワランティサポート:+147万1272円
上積!きずなHD:+105万3180円
⑤上積!ハードオフ:+98万9572円
逆転!アルファポリス:+76万9243円 爆損ランキングから逆転
⑦イオンFS:+72万9540円 
⑧クラシコム:+60万7814円
⑨ジャックス:+52万0500円
⑩ヒガシ21:+25万1075円
NEW!ダイワサイクル:+24万0000円
⑫ライフドリンクカンパニー:+23万1533円
⑬NEW!レンティア:+19万9000円
NEW!JR九州:+14万8200円
逆転!ワシントンホテル:+13万9579円 爆損ランキングから逆転

2024年11月29日金曜日

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧&ポートフォリオチェック【2024年11月末】

国民と財務省でお金の取り合い争いが起こっている11月も、ポートフォリオチェックを行いました。金融所得の社会保険料課税が入りそうで...。当月より、I株とC株の区別をなくしています。

【2024年11月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
 PF投資元本: ¥32,987,482(前年同月比∔41.7%)
 PF利回り:  2.23%
 年間配当相当額(税引後):¥735,727

・新規or再購入・追加購入銘柄(積立除く)
投信積立
ハードオフ:300株→400株、増配期待
神栄:100株→300株、増配期待
尾家産業:100株→300株、増配期待
シチズン時計:0株→300株、インバウンド、還元強化
スプリックス:0株→600株、TOFAS先行投資抑制へ
ハークスレイ:0株→300株、冷食事業に期待
マツオカコーポレーション:0株→200株、ユニクロ系高配当
燦HD:0株→200株、葬儀事業できずなHD買収とPBR改善に伴う増配に期待
タカラR:1口→2口
日本都市F:0口→4口
産業ファンド:1口→3口

・売却・一部売却銘柄
フルッタフルッタ:20000株→5000株 決算前後で利益確定 
オーウィル:900株→500株 決算前に一部利益確定
表示灯:2000株→1000株 現金比率調整
オルカン(楽天証券分):12月設定のSBIシュワブに回す予定(楽天シュワブ、SBI積立NISAオルカンは継続)
アルファポリス:1300株→300株 株価上昇で利確

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

【国内株】65.1%(利回り2.82%)
ヒガシ21(9029) 3300株 <1500円、25年5月>
アルファポリス(9467) 300株
スカイマーク(9204) 3200株<1000円、25年12月>
表示灯(7368) 1000株 
三精テクノロジーズ(6357) 2200株<2400円、25年5月>
くすりの窓口 1900株<2400円、25年5月>
イオンFS 2200株<2000円、26年4月>
フルッタフルッタ 5000株<300円、24年12月>
オーウィル 500株<2000円、24年12月>
ハードオフ 400株(増配期待)
レンティア 400株(増配期待)
上新電機 1株(1株優待)
神栄 300株(増配期待)
日産東京販売HD 500株(高配当、クオカード優待)
尾家産業 300株(高配当)
ニチモウ 100株(高配当、増配期待)
シチズン時計 300株
スプリックス 600株
ハークスレイ 300株
マツオカコーポレーション 200株
燦HD 200株

【Jリート】4.5%(利回り6.20%)※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口
タカラリート 2口
ユナイテッド・アーバン投資法人 1口
産業ファンド投資法人 3口
日本H&R投資法人 1口
日本都市ファンド投資法人 4口

【海外投信】8.4%(利回り1.67%)※オルカンは取崩開始まで0%計算
オルカン(SBIつみたて) 1,100,000円
SBI-SP500高配当投信 550,037円
SBI欧州高配当投信 547,331円
楽天シュワブ米高配当投信 550,000円※分配水準未定のため0円で記録

【日本円】22.0%

 11月は売買の多い月となりました。旧C株系の利確分を、Jリートや増配株に回す流れを継続して、早期に「配当額>最低生活費」の完全FIREを実現したいです。末尾にアルファポリスを利確したため現金比率が高く、新年度NISAやその他で使う予定です。

2024年10月31日木曜日

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧&ポートフォリオチェック【2024年10月末】

積極財政への転換期待が高まるものの、基礎控除拡大と金融所得増税&金融所得分の社会保険料負担開始がセットになるのではと懸念される10月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年9月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
 PF投資元本: ¥29,863,538(前年同月比∔29.0%)
 PF利回り:  2.35%
 年間配当相当額(税引後):¥702,233

・新規or再購入・追加購入銘柄(積立除く)
オーウィル:0株→900株 アサイー取り扱いありの割安株
投信もろもろスポット購入で追加

・売却・一部売却銘柄
フルッタフルッタ:25500株→20000株 株価が大幅上昇したため一部利確

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

【国内C株】78.0%(利回り2.30%)
①ヒガシ21(9029) 3300株 <1800円、26年5月>
②アルファポリス(9467) 1300株 <3000円、25年5月>
③スカイマーク(9204) 3200株 <1400円、26年5月>
④表示灯(7368) 2000株 <2250円、25年5月>
⑤三精テクノロジーズ(6357) 2200株<2400円、25年5月>
⑥くすりの窓口 1900株<2400円、25年5月>
⑦イオンFS 2200株<2000円、26年4月>
⑧フルッタフルッタ 20000株<450円、25年11月>
⑨オーウィル 900株<2200円、25年11月>

【国内I株】6.6%(利回り3.87%)
ハードオフ 300株(増配期待)
レンティア 400株(増配期待)
上新電機 1株(1株優待)
神栄 100株(増配期待)
日産東京販売HD 500株(高配当、クオカード優待)
尾家産業 100株(高配当)
ニチモウ 100株(高配当、増配期待)

【Jリート】2.4%(利回り7.46%)※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口
タカラリート 1口
ユナイテッド・アーバン投資法人 1口
産業ファンド投資法人 1口
日本H&R投資法人 1口

【海外投信】8.2%(利回り1.60%)※オルカンは取崩開始まで0%計算
オルカン(SBIつみたて) 1,000,005円
オルカン(楽天特定) 100,000円
SBI-SP500高配当投信 500,025円
SBI欧州高配当投信 497,293円
楽天シュワブ米高配当投信 500,000円※分配水準未定のため0円で記録

【日本円】4.9%

 10月は,一部銘柄の節税売り(損出し)を行い、投資元本の見た目が大きく減少しました。また、投信積立のスポット購入で金額整理を行いました。アサイー銘柄のフルッタフルッタが大幅上昇しており、決算期待で買っていましたが決算前に一部を利確しました。現金比率が低いですが、フルッタやオーウィルの利確により、年末のJリート購入までに回復させる見通しです。

2024年9月30日月曜日

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧&ポートフォリオチェック【2024年9月末】

新旧社会主義対決が懸念され始めた9月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年9月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
 PF投資元本: ¥30,129,043(前年同月比∔29.0%)
 PF利回り:  2.13%
 年間配当相当額(税引後):¥641,962

・新規or再購入・追加購入銘柄(積立除く)
フルッタフルッタ 0株→25500株 アサイー製品人気で利益率大幅向上に期待
各種投信積み立て

・売却・一部売却銘柄
レンティア 1900株→400株 C株分を全株利益確定
スミダコーポレーション 200株→0株 全株損切


サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

【国内C株】76.6%(利回り2.08%)
①ヒガシ21(9029) 3300株 <1800円、26年5月>
②アルファポリス(9467) 1300株 <3000円、25年5月>
③スカイマーク(9204) 3200株 <1400円、26年5月>
④表示灯(7368) 2000株 <2250円、25年5月>
⑤三精テクノロジーズ(6357) 2200株<2400円、25年5月>
⑥くすりの窓口 1900株<2400円、25年5月>
⑦イオンFS 2200株<2000円、26年4月>
⑧フルッタフルッタ 25500株<180円、25年11月>

【国内I株】7.4%(利回り3.87%)
ハードオフ 300株(増配期待)
レンティア 400株(増配期待)
上新電機 1株(1株優待)
神栄 100株(増配期待)
日産東京販売HD 500株(高配当、クオカード優待)
尾家産業 100株(高配当)
ニチモウ 100株(高配当、増配期待)

【Jリート】2.7%(利回り7.46%)※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口
タカラリート 1口
ユナイテッド・アーバン投資法人 1口
産業ファンド投資法人 1口
日本H&R投資法人 1口

【海外投信】2.7%(利回り2.61%)※オルカンは取崩開始まで0%計算
オルカン(SBIつみたて) 300,006円
オルカン(楽天特定) 0円
SBI-SP500高配当投信 250,005円
SBI欧州高配当投信 247,295円
楽天シュワブ米高配当投信 0円

【日本円】10.6%

 9月は,銘柄入替を行いました。現金比率もやや回復させています。年末に2025年NISA枠でJリートを購入したいと考えており、引き続き現金比率の向上に努めたいと思います。

2024年8月30日金曜日

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧&ポートフォリオチェック【2024年8月末】

暴落が見られた8月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年8月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
 PF投資元本: ¥29,317,757(前年同月比∔25.5%)
 PF利回り:  2.43%
 月額換算配当:¥59,354

・新規or再購入・追加購入銘柄
日本H&R投資法人:0口→1口
日産東京販売HD:0株→500株
ニチモウ:0株→100株
尾家産業:0株→100株

・売却・一部売却銘柄
イオンFS:2300株→2200株 現金比率改善のため元本300超分を売却
クレステック:100株→0株 配当性向3割堅持で減配のため売却、失敗。

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

【国内C株】79.1%(利回り2.50%)
①ヒガシ21(9029) 3300株 <1800円、26年5月>
②アルファポリス(9467) 1300株 <3000円、25年5月>
③スカイマーク(9204) 3200株 <1400円、26年5月>
④表示灯(7368) 2000株 <2250円、25年5月>
⑤レンティア(7081) 1500株<3000円、25年2月>
⑥三精テクノロジーズ(6357) 2200株<2400円、25年5月>
⑦くすりの窓口 1900株<2400円、25年5月>
⑧イオンFS 2200株<2000円、26年4月>

【国内I株】8.1%(利回り3.73%)
ハードオフ 300株(増配期待)
レンティア 400株(増配期待)
スミダコーポレーション 200株(増配期待)
上新電機 1株(1株優待)
神栄 100株(増配期待)
日産東京販売HD 500株(高配当、クオカード優待)
尾家産業 100株(高配当)
ニチモウ 100株(高配当、増配期待)

【Jリート】2.7%(利回り5.21%)※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口(NISA)
タカラリート 1口(NISA)
ユナイテッド・アーバン投資法人 1口(NISA)
産業ファンド投資法人 1口(NISA)
日本H&R投資法人 1口(NISA)

【海外投信】2.0%(利回り0.99%)※オルカンは取崩開始まで0%計算
オルカン 200,001円(つみたてNISA)
SBI-SP500高配当投信 200,011円
SBI欧州高配当投信 200,001円

【日本円】8.1%

 8月は,相場暴落がありました。現金比率が低かったですが、さすがに高配当株数銘柄を購入しました。また、SBIの高配当投信(欧州株・S&P500)の積立を開始しました。配当5%狙いの投資と同じ枠です。当初は税引き後5%を割りますが、増配等で5年後くらいには税引後5%以上の利回りとなっていることに期待しています。

2024年7月31日水曜日

サイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧&ポートフォリオチェック【2024年7月末】

売りたかった銘柄がTOBされるも直前にPTSで売却するという大変残念な取引があった7月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年7月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
 PF投資元本: ¥28,491,531(前年同月比∔22.5%)
 PF利回り:  2.42%
 月額換算配当:¥57,459

・新規or再購入・追加購入銘柄
産業ファンド投資法人:0口→1口
ユナイテッド・アーバン投資法人:0口→1口
タカラリート:0口→1口
表示灯:1700株→2000株
コーユーレンティア:1300株→1900株(I株に400株投入)
イオンFS:0株→2300株
アルファポリス:900株→1300株
くすりの窓口:1700株→1900株
三精テクノロジーズ:2100株→2200株
スミダコーポレーション:0株→200株
クレステック:0株→100株
上新電機:0株→1株
ヒガシ21:3000株→3300株

・売却・一部売却銘柄
きずなHD:1200株→0株 家族葬の競争激化や、葬儀の簡素化、利上げ環境下での 財務の悪さなどから決算日に売却を予定し、引け後にPTSで取りあえずストップ高水準で発注していたところ、全量買われてしまいました...。スト高水準なので利益は40万円くらい出ましたが、TOB価格で売っていれば利益80万円...。
JR九州:100株→0株 投資目的の明確化で売却
スカイマーク:3500株→3200株 元本300万円超分を損切り
近鉄GHD:100株→0株 投資目的の明確化で売却

サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは取得価格ベース・税引後、保有比率は時価ベースです。

【国内C株】82.5%(利回り2.51%)
①ヒガシ21(9029) 3300株 <1800円、26年5月>
②アルファポリス(9467) 1300株 <3000円、25年5月>
③スカイマーク(9204) 3200株 <1400円、26年5月>
④表示灯(7368) 2000株 <2250円、25年5月>
⑤レンティア(7081) 1500株<3000円、25年2月>
⑥三精テクノロジーズ(6357) 2200株<2400円、25年5月>
⑦くすりの窓口 1900株<2400円、25年5月>
⑧イオンFS 2300株<2000円、26年4月>

【国内I株】0.0%(利回り-%)
ハードオフ 300株(増配期待)
レンティア 400株(増配期待)
スミダコーポレーション 200株(増配期待)
上新電機 1株(1株優待)
クレステック 100株(増配期待)
神栄 100株(増配期待)

【Jリート】2.3%(利回り5.22%)※利益超過分配金は除く
いちごホテルリート 3口(NISA)
タカラリート 1口(NISA)
ユナイテッド・アーバン投資法人 1口(NISA)
産業ファンド投資法人 1口(NISA)

【海外投信】0.3%(利回り0.00%)※オルカンは取崩開始まで0%計算
オルカン 100,001円(つみたてNISA)

【日本円】8.0%

 7月は,オルカン積み立てを開始しました。こういう商品は嫌いなのですが、将来的に取り崩しで高配当ETF的な使い方を目指し、通貨分散を兼ねて、つみたてNISA枠を活用。米ドルMMFは全額売却。
 また,PFを値上がり益狙い300万円×8銘柄と、現金300~600万円とし、円超分を配当利回り5%狙いの投資枠としました。
 昨年のセミリタイアに伴い,事業用の非常資金の必要性が低下したため,浮いた分をPFに加えました。

2024年6月28日金曜日

20代・2000万円台のサイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧&ポートフォリオチェック【2024年6月末】

 6月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年6月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
 PF投資元本: ¥26,432,838(前年同月比∔14.7%)
 PF利回り:  1.83%
 月額換算配当:¥40,213

・新規or再購入・追加購入銘柄
①スカイマーク:2500株→3500株 株価大幅下落も、昨年並み続くだけで配当利回                  
               り4%程度期待できるため割安と判断。
②アルファポリス:500株→900株 配当開始、海外向け販売の増加、流動性向上など、上場企業としてやるべき取り組みを開始している流れに期待。

・売却・一部売却銘柄
クラシコム:900株→0株 しっくりこないため売却、大幅減配嫌気の決算を回避 もその後の上昇を逃す
②ハードオフ:1600株→300株 株価上昇傾向の中でブックオフ不正問題から中古売り上げ伸び悩み、人件費高騰などを懸念して利益確定


サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

【日本株】80.8%(利回り2.39%)①などの丸数字はC株
①ヒガシ21(9029) 3000株 <1500円、25年5月>
②アルファポリス(9467) 900株 <3000円、25年5月>
きずなHD(7086) 1200株 <2100円、24年8月>
③スカイマーク(9204) 3500株 <1500円、25年12月>
④表示灯(7368) 1700株 <2250円、25年6月>
⑤レンティア(7081) 1300株<3000円、25年2月>
ハードオフ(2674) 300株<2400円、25年5月>
⑥三精テクノロジーズ(6357) 2100株<2400円、25年5月>
⑦くすりの窓口 1700株<2400円、25年5月>
JR九州(9142)  100株
近鉄GHD 100株

【海外株】0.0%(利回り-%)
オルカン 0円

【国内REIT】1.2%(利回り4.97%)
いちごホテルリート(3463) 3口

【海外REIT】0.0%(利回り-%)

【日本円】16.8%

【米ドルMMF】1.3%(今月から現金を通貨別表記にしています)

 6月は,配当金の入金が相次ぎました。セミリタイアモードで在宅系の業務にシフトしたところ、従来よりも生産性が向上して事業収入がむしろ増える傾向となっており、追加資金投入もしながらPFを拡大しています。
PF管理にかけられる時間が減るので、効率化のため銘柄数の削減を進めています。
 今月は、ダイワサイクルが大幅上昇したことで、またしても注目銘柄の大幅上昇を逃しました。下落相場への耐性は高いですが、上昇はよく逃しますね...。

2024年5月31日金曜日

20代・2000万円台のサイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧&ポートフォリオチェック【2024年5月末】

  決算発表が相次いだ5月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年5月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
 PF投資元本: ¥25,290,260(前年同月比∔12.2%)
 PF利回り:  2.19%
 月額換算配当:¥46,220

・新規or再購入・追加購入銘柄
①ヒガシ21:2900株→3000株 目安比率へ買い増し
②三精テクノロジーズ:1000株→2100株 好決算を受けて買い増し
③ハードオフ:1500株→1600株 増配期待で買い増し
④スカイマーク:2300株→2500株 決算後下落で買い増し
⑤近鉄GHD:0株→100株 株価下落で優待利回りでの買い
⑥クラシコム:0株→900株 株価下落、堅調業績と来期移転費剥落期待で買い
⑦くすりの窓口:0株→1600株 ストック収益好調を背景に買い

・売却・一部売却銘柄
①アルファポリス:800株→500株 業績不透明感から一部損切り
②伊藤園第一種優先株:100株→0株 優待権利取り後売却
④ダイワサイクル:1200株→0株 現金比率改善のため利益確定
⑤FB介護S:来期減益、中期経営計画wに成長力がない企業である旨を自ら記載で損切り


サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

【日本株】90.2%(利回り2.54%)
ヒガシ21(9029) 3000株 <1500円、24年6月>
アルファポリス(9467) 500株 <3000円、24年6月>
きずなHD(7086) 1200株 <2100円、24年8月>
スカイマーク(9204) 2500株 <1800円、24年12月>
表示灯(7368) 1700株 <2250円、25年6月>
レンティア(7081) 1300株<3000円、26年3月>
ハードオフ(2674) 1600株<2700円、26年3月>
三精テクノロジーズ(6357) 2100株<2400円、24年7月>
クラシコム 900株<1700円、24年9月>
くすりの窓口 1600株<2400円、25年5月>
JR九州(9142)  100株
近鉄GHD 100株

【海外株】0.0%(利回り-%)

【国内REIT】1.2%(利回り4.97%)
いちごホテルリート(3463) 3口

【海外REIT】0.0%(利回り-%)

【現金(日本円・米ドル)】8.6%

 5月は,決算発表が相次ぎました。株価が好調な銘柄(ハードオフ、三精テクノロジーズ)と、大幅下落の銘柄(スカイマーク)があり、明暗が分かれました。売買数もやや多くなっています。5月は一時的にサイドFIREモードとは言えない業務量になってしまい、銘柄分析に時間を割けていない点に問題があるように思います...。また、現金比率が低すぎるため、何か売却するか、追加資金の捻出が必要ですね。

2024年4月30日火曜日

20代・2000万円台のサイドFIRE生活ファンド保有銘柄一覧&ポートフォリオチェック【2024年4月末】

  4月も、ポートフォリオチェックを行いました。

【2024年4月末時点のサイドFIRE生活ファンドの状況】
 PF投資元本: ¥24,727,473(前年同月比∔9.8%)
 PF利回り:  1.84%
 月額換算配当:¥37,963

・新規or再購入・追加購入銘柄
①スカイマーク:2000株→2300株 目安比率へ買い増し
②ダイワサイクル:1000株→1200株 目安比率へ買い増し
③ハードオフ:1400株→1500株 目安比率へ買い増し 
④レンティア:1000株→1300株 目安比率へ買い増し
⑤表示灯:1500株→1700株 目安比率へ買い増し
⑥三精テクノロジーズ:0株→1300株 堅調業績と万博期待で再購入
⑦ヒガシ21 2600株→2900株 目安比率へ買い増し

・売却・一部売却銘柄
①きずなHD:1500株→1200株 現金比率確保。競合出店リスクの高まり警戒中。
②アルファポリス:1000株→800株 現金比率確保、アニメ放映による増収効果が期待より小さい。
③ユミルリンク:800株→0株 現金比率確保。無配のわりに成長力微妙。
④いちごホテルR:9口→3口 現金比率確保。日本株下落で買える銘柄が出たため、代替購入していたJリート売却。


サイドFIRE生活ファンドの保有銘柄一覧!
毎月1回、FIREを目指す配当金生活ファンドの保有銘柄や利回りを整理しています。利回りは原価ベース、保有比率は時価ベースです。

【日本株】81.4%(利回り2.31%)
ヒガシ21(9029) 2900株 <1800円、24年6月>
アルファポリス(9467) 800株 <3600円、24年6月>
きずなHD(7086) 1200株 <2100円、24年8月>
スカイマーク(9204) 2300株 <1800円、24年12月>
ダイワサイクル(5888) 1200株 <2700円、25年3月
表示灯(7368) 1700株 <2250円、25年6月>
レンティア(7081) 1300株<3000円、26年3月>
ハードオフ(2674) 1500株<2700円、26年3月>
FB介護S(9220) 100株
JR九州(9142)  100株
伊藤園第一種優先株 100株

【海外株】0.0%(利回り-%)

【国内REIT】1.3%(利回り4.97%)
いちごホテルリート(3463) 3口

【海外REIT】0.0%(利回り-%)

【現金(日本円・米ドル)】17.3%

 4月は,入金の影響でPF元本が拡大していることを踏まえ、目安比率10%に向けて複数銘柄で買い増しを行いました。また、日本株急落の影響も踏まえて、売買が多くなっています。地震リスクへの備えとして、少額ですが今月から月2万円ほど米ドルMMFの積み立てを開始しました。5月は決算発表が相次ぐので、決算内容や株価動向を冷静に見極めていきたいところです。